文档介绍：. .
. v .
- - -
- .专业文档.
. .
. v .
制度名称
考勤、休假和劳动纪律管理制度
制度文件编号
本制度共11页
编写部门：
制度审核人：
签署：
生效日期：
发放部门：
硬质合金XX公司
管理费用管理方法
一、总那么
第一条为加强对公司各类管理费用的规化、制度化管理，合理配置和
使用资源，特制定本方法。
第二条本方法中规定可以支付和报销的管理费用，已经表达在经董事会核准的全面预算费用指标中，财务部负责对各项管理费用的支付和报销在预算指标进展总量控制。
二、费用围
第三条本方法所涉及的管理费用主要包括：差旅费、业务招待费、会议费、广告宣传费、涉外〔出国〕费、养路费、车辆修理费、车辆燃料费、 车辆保险费、专业咨询、职工教育培训费、诉讼费、审计费、劳动保险费、福利费、技术开发费、平安环保措施费、报刊杂志费、各种办公杂费等。
三、支付及签署权限
- - -
- .专业文档.
. .
. v .
第四条公司总经理和副总经理为所分管部门发生的本方法中各项费用支付、借款和报销的指定签字人〔以下称指定签字人〕。凡本方法中涉及的各项支出、借款、报销和应承当的分摊费用,均应有指定签字人的签字方可记入管理费用。
第五条 公司副总经理的费用报销由公司总经理审批，公司总经理的费用报销由公司主管财务的副总经理审批。
四、差旅费的报销和管理
第六条因公出差允许借支现金。借款人应按出差地点、预计天数进展预算，填写借款申请单，由指定签字人签字，到财务部办理借款手续。出差人一次性借款超过6000元以上，由公司总经理或主管财务的副总经理审批。
第七条 报销差旅费需填写报销单，由有权签字人签字后办理报销手续。出差人应于出差完毕后十日到财