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{}某市财务管理内部控制
设总经理一名，总经理对董事会负责，总经理行使下列职权：
（一）组织实施董事会的决议、公司年度计划和投资方案；
（二）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会负责并报告工作；
（三）组织拟定本公司年度生产经营计划、发展计划，报董事会批准实行；
（四）定期向董事会提交经营计划完成情况报告、财务报表等；
（五）根据董事会或董事长授权，代表公司对外签署合同和协议；
（六）提出机构设置、调整方案及各项基本管理制度，报董事会批准；
（七）制订公司具体规章；
（八）提议召开董事会临时会议；
（九）向董事会提请聘任或解聘公司副总经理及财务负责人；
（十）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
（十一）提出联营企业本公司方董事、经理等高级管理人员人选，报董事会批准；
（十二）决定本公司职工的雇（聘）用、工资、福利、奖惩、升降级、加减薪、解聘或辞退，
其中员工工资福利方案和奖惩办法应报董事会审批；
（十三）提出聘用专业顾问人选，报董事会批准；
（十四）签发本公司日常行政、人事、财务和其他业务文件；
（十五）由董事会或董事长授予的其他职权。
――具体参见《总经理工作细则》
五、公司设副总经理若干名，协助总经理工作，对总经理负责。
六、公司各业务部门设部门经理，负责该部门的业务工作，对分管其部门的领导负责。第二章董事会各委员会及各部门岗位工作职责
第一节董事会战略规划委员会
工作职责：了解行业的发展趋势，收集市场发展、竞争状况、法规管制等方面的重大变化，
为审核公司战略目标和举措提供决策依据；协调董事会全体成员，就公司整体战略目标和方
向达成一致；积极与总经理协调，参与战略规划流程，了解其进程，对关键战略议题提出建
议；组织董事会战略决策会议；公司战略决议介绍和培训；向董事会介绍总经理提案，就总
经理的战略提案提出意见，协助董事会作出批准或否决的决策；对公司投资项目进行分析，
为董事会决策提供建议；决定关键业绩指标并定期追踪，监督公司短期业绩，审阅财务数据
和相关的关键业绩指标，提出质询，保证董事对公司业务的发展满意。
成员构成：董事长、内部董事一名，独立董事一名。
工作关系：委员会负责提出、审核、质询相关议题，最终报董事会会议批准；公司投资发展、
经营管理相关部门定期向战略委员会汇报公司战略和投资的重大举措及其执行情况；集团总
经理、各下属公司经理负责接受战略委员会的质询。
――具体参见《董事会战略规划委员会工作条例》
第二节董事会薪酬考核委员会
工作职责：对集团总部高级管理人员、下属企业经营者及关键岗位人员的业绩评估标准和具
体流程进行研究，提出建议；负责集团总部总经理的业绩评估工作，根据访谈及业绩指标完
成情况提出评估建议，并促进董事会就评估结果达到共识；提出集团总部总经理薪酬水平建
议；对集团总部高级管理人员、下属企业经营者及关键岗位人员的薪酬水平进行研究，提出
建议；调研高层管理岗位的薪酬市场价位，对现有薪酬水平进行分析，根据需要提出高级管
理人员的薪酬调整建议。
成员构成：独立董事三名，其中一名担任召集人。
工作关系：委员会负责提出、审核、质询相关议题，最终报董事会会议批准；公司人力资源
部和财务审计部定期汇报关键业绩指标的完成情况，以及对薪酬的影响；公司人力资源部配
合薪酬调查，绩效考核相关工作。
――具体参见《董事会薪酬考核委员会工作条例》
第三节公司预算管理委员会
工作职责：对公司年度经营计划和下属企业财务收支计划进行研究，提出专业建议；监督财
务计划执行情况，定期对公司整体财务状况进行分析，提出建议；通报公司整体财务状况，
促进财务信息交流；就重要财务问题组织专题讨论，形成讨论意见；对公司及下属企业的重
大决策进行研究，提供财务解释和支持，并提出专业意见；对财务人员进行专业指导，提高
公司及下属企业财务管理能力。
成员构成：总经理、副总经理、财务审计部经理、投资发展部经理、经营管理部经理、外部
财务顾问（总数不超过 9 人）。
工作关系：会议由财务审计部、投资发展部、经营管理部提出相关议题；财务审计部、经营
管理部定期提供计划完成情况及相关财务数据；委员会负责提出、审核、质询相关议题，最
终报总经理办公会议批准。
第四节办公室工作职责
办公室部门职能包括文秘工作、法律事务、行政服务、公关关系和员工服务
5 个方面。
（一）文秘工作：协调各部门的工作，内外联络，当好领导的参