文档介绍：免责声明:本推介材料仅作推介之用,不构成对客户的要约及收益的保障,各项条款最终以信托文件为准中融-融尊 1号并购投资基金结构化集合资金信托计划优先 C级信托单位募集推介材料中融国际信托有限公司 2012 年6月温州地区的朋友可以直接咨询中祯财富创意管理有限公司林乃君: ********** 温州地区的朋友可以直接咨询中祯财富创意管理有限公司林乃君: ********** 信托计划交易结构概述信托计划要素投资管理团队简介储备项目简介风险控制措施 123456 产品优势概述目录 1 信托计划交易结构概述信托项目名称: 中融-融尊 1号并购投资基金结构化集合资金信托计划投资范围: 信托资金主要运用于优质企业并购项目、参与国家产业结构调整、上市公司资产重组与行业整合,以股权、债权、股权收益权、可转债、投资信托受益权或以有限合伙人身份加入专门从事投资业务的有限合伙企业等方式,或上述各方式的组合,直接或间接投资于精心筛选的优质企业,包括但不限于文化产业、能源产业、高新技术产业、民生工程、低碳经济以及城乡统筹建设等领域;信托资金闲置期间,也可投资于银行间市场债券等固定收益类产品。本信托计划投资范围广阔、资金运用方式灵活,能够充分把握市场机会, 实现信托资金的高效利用和项目稳健运行,为投资人带来丰厚的投资回报。 2 中融-融尊 1号并购投资基金结构化集合资金信托计划要素信托规模: 本信托计划预计募集规模为人民币 50 亿元,不设上限,实际募集规模不低于人民币 1亿元。信托期限: 本信托计划的预计期限为 5年。如发生资金信托合同约定情形的, 本信托计划可以提前终止或者延长期限。委托人资格: 本次信托单位的参与对象为中国境内的合格投资者。委托人认购(申购)信托单位不低于 300 万份,金额不低于人民币 300 万元,超过部分按照 10 万元的整数倍增加。 2 中融-融尊 1号并购投资基金结构化集合资金信托计划要素信托单位类别: 本信托计划为结构化集合资金信托计划,项下包括优先级和次级两种信托单位, 其中优先级信托单位依据发行时间顺序的不同,又分为优先 A级信托单位和优先 B、C、D、E、F…..级信托单位。优先 B、C、D、E、F…..级信托单位的年化预期收益率、信托单位预计存续期限、申购赎回规则、信托收益分配方式等要素由受托人根据信托计划运营情况确定, 具体以届时签订的信托合同约定为准。本次募集对象为优先 C级信托单位。优先 D、E、F…..级信托单位的各项信托要素以届时信托合同中的约定为准,本推介材料只介绍优先 C级信托单位的信托要素。次级信托单位不设预期收益率、在信托期限内不可赎回,在信托计划终止时一次性分配信托利益。 2 中融-融尊 1号并购投资基金结构化集合资金信托计划要素申购: 受托人自信托计划成立之日起每满1个信托月度的第一个工作日进行一次优先 C级信托单位申购开放。受托人有权根据信托计划的募集情况以及所投项目的运行情况决定是否接受投资人的申(认)购申请。封闭期: 优先 C级信托单位封闭期为 6个月,自信托单位成立之日起算。赎回: 本信托计划为开放式信托计划,优先 C级信托单位每 6个信托月度进行一次赎回开放。届时优先 C级信托受益人可根据资金安排选择是否留在信托计划中。优先 C级信托受益人需要提前 60 日-30 日递交赎回申请。 2 中融-融尊 1号并购投资基金结构化集合资金信托计划要素优先 C级受益人信托收益在持有期限超过封闭期后每满 6个信托月度时分配一次。在优先 C级信托单位被赎回时,受托人就赎回部分向优先 C级受益人支付信托利益。根据认(申)购份额的不同,优先 C级信托受益权的年化预期收益率为: 为了保持市场竞争力,每满 6个信托月度受托人将根据市场情况与信托计划运行情况调整优先 C级信托单位年化预期收益率并至少提前 30 日在受托人官方网站( )公布。优先 C级信托单位分类(份数) 年化预期收益率 100 万份≤认(申)购份数< 300 万份 % 300 万份≤认(申)购份数< 600 万份 7% 600 万份≤认(申)购份数 % 2 中融-融尊 1号并购投资基金结构化集合资金信托计划要素?王宝安中泰创展控股有限公司董事长历任某上市公司董事会秘书、证券办主任,某券商营业部总经理、研发部高级经理,某房地产公司总经理,中融信托总裁助理、监事长、副总裁。现任中泰创展控股有限公司董事长。熟悉资本市场,具有丰富的房地产开发、资本运作、资产收购、项目管理等方面的工作经验。 20 余年的金融行业从业经历使其对项目投融资、资本运作等具有非常独到的判断力。 3 投资管理团队简介?宋长安中融国际信托有限公司风险总监拥有超过 20 年的金融从业经历,历任某大型国有银行信贷员、某支行分理处主任,中融信托房地产信托部总经理、风