文档介绍：: .
{}仓库物资仓库管理制度
第二天上午 8：30 时以前把“收货凭证”的财务联（应
附有：、供应商的送货单）、采购联送交采
购部，采购部经办负责人应对“收货凭证”内容的真实
性及准确性审核无误后于财务联填上实际采购单价及开
票信息并签名确认，于当日上午 9：30 时以前送交财务
部主办会计；“收货凭证”的采购联由采购部妥善保管，
并据此作为申请付款的必备资料及附件。
财务部物料会计审核单、卡无误后凭“物资识别卡”的入
库栏数据即时完成财务软件系统中的“入库单”录入工
作，并把“物资识别卡”和单退还仓管员。主办会计员
凭采购部送交的“收货凭证”财务联在软件系统中调出
对应的“入库单”进行审核，在取得正式发票的同时进
行物资采购结算，对在当时无法取得正式发票的“入库
单”进行暂估物资采购的结算。
各类原辅材料、零配件的验收进仓时间为每日的 8：00 时
至 17：30 时，特殊情况可以延长至晚上 21：00（须提前
通知仓库），其他时间均不得受理该项业务，采购部应负
责通知各供应商。
生产车间领用：
生产车间凭生管员下达的生产指令交车间领料员安排领料，
“指令”内容至少包括（但不限于）有：客户名称、订货详情单号、、各类原辅材
，该指令必需有生管员及车间主任
签名方为有效。
各所属库区凭有效的“指令单”内容按实办理出库，并
即时根据实发数量登记“物资识别卡”。仓管员在办理完
出库手续后即时把巳登记完整的“物资识别卡”和对应
的“指令单”一并送交驻仓库物料会计，物料会计审核
单、卡无误后凭“指令单”的内容和“物资识别卡”上
出库栏的数据在用友财务软件中作出库的录入工作并打
印出“原辅材料出仓单”后卡与单退还仓管员。“原辅材
料出仓单”上应注明“指令单”号并由仓管员及车间领
料员共同签名方为有效，其中出仓单的车间统计联应随
货送达车间并由车间主任对数量进行核实签名后于当日
转交车间统计员，财务联由仓管员于第二天上午 8：30
时前送交财务部主办会计员。
零配件的领用，原则上采用以旧换新。因设备故障需更换
零配件时，应由当班责任机修填写“零配件申领单”并
由机修、责任操作员、领班共同签名后凭“申领单”和
旧件到零配件库办理领用。
仓管员凭有效的“零配件申领单”并验收旧件后给予办理
出仓，并即时开具“零配件出仓单”，“出仓单”应有仓
管员和领料人共同签名方为有效。仓管员对回收的旧件应专项保管，由会计员定期进行清点后办理转移。“零
配件出仓单”财务联和对应的“零配件申领单”由仓管
员于第二天上午 8：30 时前送交财务部主办会计员。
销售发货：
所属库区仓管员凭有效的“订货详情单”内容进行备货，
在预定出货时间根据实际数量先登记“物资识别卡”，
并在对应的“订货详情单”上标注发货数量，把巳登记
的“卡”和“单”送交开票员，开票员在审核卡、单一
致后即时在财务软件系统中开具“产品销售出仓单”，
并经仓储主管审核无误签名后交搬运工随货送达公司
指定的装车地点交发货物控员进行核实，物控员审核无
误后于“产品销售出仓单”上签名并监督装车。“产品
销售出仓单”门卫联作公司门卫放行依据（或由行政部
门另行制订相