出纳工作计划的范文（出纳工作计划）.docx

文档介绍：
出纳工作计划的范文
　　出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动,既要进行出纳账务处理,又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务,是一种账实兼管的工作。本文是小编为大家整理的出纳工作计划范文，仅供参考。
　　出纳工作计划范文
　　一、日常工作:
　　1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
　　2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
　　3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
　　，并取银行对账单。
　　。
　　，房款收入以及发票打印
　　
　　
　　
　　10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
　　，完成职工公积金的支付。
　　

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，
　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
　　，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
　　、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
　　、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
　　;
　　。
　　出纳工作计划范文
　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业

务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
　　我作为一名刚接手续的出纳，xx年开展的工作计划如下：
　　，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。
　　，开出收据并及时收回现金存入银行。
　　，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
　　，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。
　　，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。