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出纳年终总结心得
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出纳年终总结心得
用户指南:该总结资料适用于把阶段时间里取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系
统的总结,明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益作用。可通过修改使用,也可以
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出纳年终总结心得
201×年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司
出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽
的职责,
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺
利完成如下工作:
一、开学期间日常工作:
1、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工
资发放工作。
2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合
作,共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完
成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、 做好 201x 年各种财务报表及统计报表,并及时送
交相关主管部门。
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二、其他工作
1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送
交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,
做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统
计,并提交领导审阅。
3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救
济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现
金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处
理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金
存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应
发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手
人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不
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