文档介绍：财务部年度工作计划
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、 以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，以下是为大家的“财务部年度工作计划” ，欢迎大家阅读与参考。
公司新领导层接手公
财务部年度工作计划
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、 以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，以下是为大家的“财务部年度工作计划” ，欢迎大家阅读与参考。
公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作
安排以及未来三年规划， 结合本公司的实际情况， 公司财务部在一如
既往地做好日常会计核算工作、 提供优质服务的同时， 将着力做好完
善财务制度、推进规范管理和加强学****教育、 苦练服务内功两篇文章，
为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务，
1 、根据公司核算要求和各部门的实际情况， 按照会计法和企业
会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
、配合公司领导完成各责任中心 - 经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作， 加强财务制度建设。
、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到＂三及时＂：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证； 及时清理往来款项。 出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办 - 理现金收付和银行结算业务；及时准确登记
银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发
现金支票和转帐支票。
、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
、完成公司董事会及 CEO临时交办的其他工作。
、货币资金安全，
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超
库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向
上反映；及时加以整改。
、票证管理安全。做好现金、收据、 fa 票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
、负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理， 采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保