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企业财务规章制度
一、现金管理制度
、部门经理、在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。
附件：差旅费报销规定
，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。
，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。
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：
单位：元
人员住宿标准食杂补助
正式员工20080
临时人员20060
出差当日12：00前离公司，补助按一天计算；12：00后离公司，补助按半天计算。出差返公司之日8：00前到公司，无差旅补助；8：00----12：00到公司，补助按半天计算；12：00后到公司，补助按一天计算。
。如果班机过早（过晚）或携带物品较多可申请公司派车接送。
（包括早餐）。
：00之前的，应在12：00之前退房。返程车票或机票在22：00之后的应在18：00前退房。
，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。
（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。
（短途除外），按每小时8元计算。（乘车时间以铁路列车时刻表为准。
四、加班交通费及误餐费
如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士、小公共、专线车、地铁、公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费；加班至晚上7：30以后的可由前台预定10元/
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人标准以下盒饭，并登记项目号。
五、销售费用申请及报销
、支持部门所需发生的费用（除与项目有关的费用），根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
,必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字。经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
六、管理费用申请及报销
，需有行政部门指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。
，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”