文档介绍：财务管理工作制度
财务管理工作制度六篇
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第一条本会财务管理工作执行按国家规定的财务管理制度， 接受理事会、监事会、 南航集团财务部和审计部、中国民用航空局和国家民政部的监督、，经基金会副秘书长及以上领导批准后，方可报销。
第七条到银行送存或提取现金 5 千元以上应两人同行， 1 万元以上需乘车办理。库存现金限额应按银行核定数执行， 超核定数的现金应及时存入银行，不得放置过夜。
第八条本会财务收支运作情况， 按年编制财务报表。同时向理事会、民航局、民政部报告，接受其监督和指导。定期要主动接受南航集团审计部的财务审计。
第九条本会有具备专业资格的专职会计人员负责会计工作。 会计人员必须进行会计核算，实行会计监督。会计人员调动工作或离职时，必须在基金会办公室主任监督下与接管人员办清交接手续。
第十条本会理事及工作人员要严格遵守和执行本财务管理制度。
第十一条本制度的修改权、解释权属基金会。
第十二条本制度自 xx 年 9 月 1 日起执行。
根据县财政局、县监察局、县审计局联合印发的《县乡镇财务管理制度》，结合我镇实际，特制定如下财务管理工作制度：
一、办公用品购置及领用
、办公用品购置，各办公室（中心）所使用的办公用品（包括打印机及复印机耗材、印刷品、宣传品制作） ，由各办公室（中心）主任（副主任）安排经办人员按月填写办公用品采购计划，经业务分管
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领导签字审核，交由镇政府财务室出纳按照有关规定统一采购登记入
库，并及时办理财务报销手续。如遇临时性急需购买的办公用品，经
主要领导同意后通知出纳购买，并及时办理相关报销手续。
、办公用品领用，物品领用一律实行签领制，各办公室（中心）所需办公用品按工作需要分批领用， 领用时由领用人填写办公用品领用单，经办公室（中心）主任（副主任） 、业务分管领导签字审核后，持办公用品领用单到出纳处登记领取。
、各办公室 ( 中心）未经批准自行购买的一切用品， 一律不予报销。二、车辆管理使用
（一）车辆的管理
镇政府公务用车实行派车制度，由党政主要领导统一调派使用，公务车驾驶员要严格按要求如实填写好行车日志 （包括用车时间、 事由、随车乘坐人员、地点、里程、费用及日常加油、保养和维修都要记录在册）。每次加油时由驾驶员抄写里程数并签名确认。
皮卡车由农业综合服务中心业务分管领导管理负责。 除日常的农业农技用车外，主要用于全镇范围内的“五禁”及环境卫生治理等工作。派车时将车钥匙与行车日志一并交给驾驶人， 并按要求认真填写行车日志（公务事由、乘车人员、行车路线、行驶公里数） 。办理公务结束后，将车辆停放在指定地点并锁好车门， 将车钥匙及行车日志一并交主管领导存放。
垃圾清运车由镇政府指定专人管理驾驶。 驾驶员要根据镇政府环卫办的安排调度，对辖区内集中收集的垃圾及时出车清运至指定的垃
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圾填埋场，确保辖区内无垃圾堆积现象， 以营造干净清洁的生活环境。
各车辆驾驶人员要严格遵守《道路交通安全法》 ，严禁酒后驾车确保行车安全， 杜绝一切违章行为， 在行驶过程中造成的违章行为由驾驶员全权负责。驾驶人员要爱护车辆，保持车辆内外干净清洁，不开故障车，一旦发现车辆运行异常，要及时向有关领导反映，以便对车辆进行维修保养。
节假日期间，镇政府所有公务车辆原则上应全部停放在院内。
因公务或紧急事务确需租用车辆时， 需经主要领导同意方可租用车辆。租用车辆时先由用车人（办公室、中心、站、所）填写公务用车派车单，依次按要求填写好事由、乘车人员等项目，报经主要领导审批后，持公务用车派车单告知出纳人员集中调用出租车辆。 出纳人员根据派车单填写租车台账， 并依此作为结算租车费的必要依据。 因事务紧急无法按程序办理派车手续的， 必须向主要领导打电话汇报请示，回来后及时办理派车手续。未经主要领导调派，领导干部和各办公室都不得私自租用出租车辆。 未经批准擅自租车造成的一切责任和产生的费用，全部由用车人自行承担。 租车费用严格按照行驶里程和租用时间来综合确定。在本县范围内，整天租用车辆时，按面包车每天 xx 年末应报销完结。对无特殊理由而超出时限要求的，一律不予报销。
各种报销凭证必须填制规范、 完整、准确，真实合理，用途清楚，发