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财务付款及报销制度与流程
第一部分 总则
第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，根据公司经营活动的特点，特制订本制度。
第二条 本制度根据政部负责确定和更新）。如果特价机票费用（含机场建设费、燃油附加费、保险费）低于本行程火车硬卧的，可以选择打折机票。由于特殊情况确需乘坐飞机或火车软卧且费用超过火车硬卧的，应提前报公司主管审批。个人选择乘坐飞机或火车软卧，超标部分自付，公司不给予报销。
②乘坐火车当天下午出发第二天上午不能到达的，均可乘坐火车软卧或飞机经济舱，需提前报部门主管审批。
③轮船一般应乘坐三等舱。
④长途乘坐出租汽车: 往返城市之间如遇特殊情况需要乘坐出租车或包车，必须事前取得部门主管同意，如没有经过部门主管同意，产生的费用自付。
其他情况说明：员工出差期间，事先经部门主管批准就近回家探亲或办事的,其绕道车、船费扣除出差直线单程车、船票票价部分和其它开支部分，由员工个人负担，不发放绕道及探亲期间的伙食补助和住宿费；参加会议、培训、技术交流等交通由外部单位统一安排的，产生的额外交通费用自付。
住宿费必须凭正式的、盖有税务或财政监制章的住宿发票，在限额内实报实销。
住宿费限额：出差至广州、珠海、福建、上海、北京等地区（简称一类地区），200元/人/天；其他地区150元/人/天。若确因业务需要导致费用超标，应提前报部门主管同意，否则不予报销。
，公司不再报销宾馆住宿费用。在所租房内居住的出差人员卧具购置费在限额内实报实销，限额为：一类地区400元/人，其他地区300元/人。公司安排卧具的不予报销。租房应在事前取得公司总经理同意，并在财务部备案；租房应与房主签订租房协议，报销时持租房合同、房主收款单以及购买被褥发票到财务部报销；且应提供房租同等金额的发票；员工选择租房住宿,租房应具备水、电等基本居住和生活条件。租房标准：一类地区1-2人租房标准为2000元/套/月，3-4人标准为2500元/套/月；其他地区1-2人租房标准为1000元/套/月，3-4人标准为1500元/套/月；
出差补助：按50元/人/天发放（含在途时间）。参加会议、培训、技术交流，食宿由外部单位统一安排的，不再发放伙食补助。出差期间发生的业务费按照公司的业务招待费管理办法执行。
2、通讯费用报销制度
通讯费报销范围：出差人员在出差期间发生的通讯费用。
报销限额：200元/人/次（应视出差时间来定，请具体规？？？）。因实际需要超出200元的，需要写出书面报告，交总经理审批，方可报销。
3、日常交通费用报销制度
市内交通费报销：凭正规发票（公交车票、地铁票）进行报销，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。
员工办公无特殊情况不许打的士，如因紧急情况需要，在领导批准同意的情况下，方可报销出租车费用，报销时应在上面注明时间、来往路线，并在报销单上说明紧急情况。
4、业务招待费、礼品费、培训费、资料费等报销制度
业务招待费：指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用。