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利息借款合同.doc

上传人:zhaojr1943 2022/1/23 文件大小:36 KB

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利息借款合同.doc

文档介绍

文档介绍:利息借款合同
银行借款利息是按季度结算的 ,但企业为了正确反映每月费用支出和经营成果 ,必须按月计算银行借款利息的数额 ,记入费用帐内。利息借款合同是怎么一回事 ?以下是 为大家整理的利息借款合同范文,欢迎参考协议存款期间保持不变,不随中国人民银行的存款
利率调整而调整。
第五条 单位定期存款开户证实书
(一)甲方的资金划拨到达存款专用账户当日内,乙方应为甲方
开具符合法律规定的 单位定期存款开户证实书 壹份,金额、存期、利率等要素以本协议约定为准, 存款起息日为划拨资金到达甲方存款专用账户之日。本合同项下的 单位定期存款开户证实书 上须特别注明 协议存款 和 按 年 月 日 公司和 银行签订的合同编号为 协议存款合同条款执行 字样。
(二)在不违反法律、法规禁止性规定的情况下,甲方可以根据
自身经营情况,依法将 单位定期存款开户证实书 变更为 单位定期存单 后,依照国家法律规定用作甲方向乙方或第三方办理融资的融资质押物。
第六条 利息计算及还本付息方式
(一)甲方存款资金到达甲方存款专用账户之日为起息日。
(二)乙方在向甲方支付协议存款利息时,遵循中国人民银行关
于人民币定期存款计息的规定,采用逐笔计息法计算利息:
计息期为整年的,计息公式为:
4
利息 = 本金 年数 年利率
计息期既有整年又有零头天数的,计息公式为:
利息 = 本金 年数 年利率 + 本金 零头天数 日利率
协议存款的日利率计算公式为:日利率 = 双方在本合同中约定
的协议存款年利率 /360
(三)甲、乙双方同意按下列方式还本付息:
乙方按年向甲方支付利息, 每年与起息日对应的同日为付息日,存款到期日乙方向甲方返还本金和支付剩余应付利息。 若付息日或存款到期日为法定节假日或银行休息日, 则顺延至法定节假日或银行休息日后第一个银行工作日。 顺延期间,本金及利息仍按照本合同规定的利率计付利息。利息支付以转账方式划入甲方在本条第 (四)款约定的账户。
(四)乙方向甲方支付本息的汇路如下:
甲方开户银行:
户名:
账号:
在汇路调整时,甲方应及时书面通知乙方。
第七条 取款条件
执行本合同取款时, 甲方应依法出具单位定期存款凭证 (单位定
期存款开户证实书或单位定期存单 )、预留印鉴、法定代表人签署并
加盖单位公章的取款证明书, 甲方应对上述文书的真实性, 合法性承
担法律责任。乙方依法对上述文件
5
依照银行结算制度要求进行核验,如核验无误,将甲方所取款
项依法划付至本合同约定的账户。
第八条 提前支取
(一)除非出现本条第 (二)款情形,甲方不得提前支取,乙方亦不
得提前偿还。
(二)在合同履行期限内,如甲方发生监管部门认可的流动性风
险,甲方可以要求乙方提前偿还协议存款本息。 乙方在收到甲方的提
前支取书面通知后十个工作日内, 将协

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