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川蓝集发[2004]125号
蓝光实业集团
项目资金支出管理办法〔试行〕
第一章 编制说明
本管理办法与流程主要通过编制项 土地
监察审计中心
确定拍卖方案,提前 日通知财务中心准备资金,完成拍卖。签定土地使用权出让合同
拍卖保证金
支付时间：按拍卖规定时间
项目投资中心
财务中心
调配资金确保支付
开发环节
土地款〔一期〕
支付时间：按土地合同支付
项目发展中心
按土地合同办理支款手续
监察审计中心
编制项目概算
项目发展中心
编制施工总控计划
项目进度：达到项目开工状态
编制项目资金支出总控计划,介入施工、材料采购等合同支出条款的审核,根据计划合理调配资金。
财务中心
报建费
支付时间：办理施工许可证前
测算报建费、契税与其他手续费,根据例外情况与时返馈资金需求
项目发展中心
项目 前期准备
测算设计、总包、单项施工、监理等费用支出计划,根据例外情况与时返馈资金需求
经管中心
测算模型制作、招商房设计、景观设计等费用计划,根据例外情况与时返馈资金需求
创意中心
项目进度与支出控制计划
责任部门
工作要求
业务流程
控制内容
广告制作费、楼书设计印刷
支付时间：实施计划、进度
测算策划费用支出计划,根据例外情况与时返馈资金需求
营销策划中心
按实施进度对设计费进行确认、请款
设计费进度款
支付时间：按实施进度
技术中心
开发环节
招商房工程进度款,地勘费等前期工程
支付时间：根据工程进度,按月请款
对完成进度工程进行验收、请款
工管中心
根据财务中心资金计划进行监督执行,汇总调整计划返馈信息,核实后上报财务中心
和骏财务部
项目进度：施工至±O
对完成进度工程进行验收、请款
前期工程进度款、招商房工程进度款
支付时间：根据工程进度,按月请款
工管中心
设计费进度款
支付时间：按实施进度
对设计项目按实施进度进行确认、请款
技术中心
监理费、甲供材料、设备款
支付时间：根据合同,按实际入库与设备款预付情况
对请款工程进行业务审核,根据甲供材料、设备的订购、入库、安装情况进行请款
项目建设阶段 正式开工—±O
经管中心
土地款〔二期〕、契税
支付时间：办理国土证前〔开盘前一个月〕
办理土地款、契税请款
项目发展中心
项目进度与支出计划
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责任部门
工作要求
业务流程
控制内容
样板间物资
支付时间：按实施方案
对样板间物资采购进行请款
创意中心
广告策划费
支付时间：报纸广告刊后两周后一次支付；电视广告签合同付50%,发布完毕付50%；围墙广告签合同付50%,制作完毕验收后付至95%。
按广告策划方案进度进行实施、请款
营销策划中心
根据财务中心资金计划进行监督执行,汇总调整计划返馈信息,核实后上报财务中心
和骏财务部
开发环