文档介绍：CK-KJ/BD--02
CK-KJ/BD--02
支出证明单1
支出事由
金额
（小写）（大写）
单据
报销种类
批准人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
经办人：日期：出CK-KJ/BD--02
CK-KJ/BD--02
支出证明单1
支出事由
金额
（小写）（大写）
单据
报销种类
批准人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
经办人：日期：出纳员：日期:
支出证明单2
年月日
项目
支出事由
金额
单据
合计
（大写）
（小写）¥
支票
部门经理
系统总监
现金
财务总监
总经理
经办人
出纳员
领款人
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐
CK-KJ/BD--02
CK-KJ/BD--02
借款单
借款类别
现金口支票口
借款金额
（小写）：（大写）：
借款用途
批准人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
经办人：日期：出纳员：日期:
CK-KJ/BD--02
CK-KJ/BD--02
CQ KJ/BD--4
CQ KJ/BD--3
询价单
米购申请单号
寻价单号
询价单号
采购物品序号
供应厂商
电话
厂商报价（单价）（元）
备注
出厂价
批发价
零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
盘点人员编组表
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
复盘人
备注
年月日
制表人:
审核人:
批准人:
CQ KJ/BD--8
CQ KJ/BD--5
盘点表
物品名称
规格
单位
期初库存
本月
收入
本月支出
实盘
损耗
盈余
备注
合计
经管部门：盘点日期：盘点限时:
经管部门负责人:
盘点人:
会点人:
复盘人:
CQ KJ/BD--6
CQ KJ/BD--7
盘点统计表
物品类别：年月日
物品名称
单位
单价
数量
金额
备注
实盘
帐面
差量
实盘帐面差额
CQ KJ/BD--8
CQ KJ/BD--7
制表人：复核人:
CQ KJ/BD--8
CQ KJ/BD--7
CKF KJ/BD--07
CKF KJ/BD--07
盘点盈亏报告表
经管部门
物品类别
物品名称
单
位
单价
帐面数量
盘点数量
盘盈
差异原因
数量
金额
数量
金额
说明
对策