招商银行银企对账模式设置教程.doc

文档介绍：-
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第一步设置银企对账的业务模式
假设您已经设置过此步骤，请直接进入步骤三
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10. 点击"发送〞后，该功能会显示红色字体"等待另一管理员审批〞，接下来请退出企业网银系统，换另一管理员登陆进展功能审批，审批同意后即可使用。
11. 另一管理员用户登录网银后，请选择系统管理――业务管理，在银企对账功能菜单下会显示粉红色字体"等待您审批〞，请选择右下角"审批模式〞。
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12. 如您设置信息无误，请直接点击"同意〞，系统提示您是否确定同意之前的设置，请点击"确定〞。
13. 系统将提示您"模式设置成功〞！模式审批成功后，银企对账下的功能会变成黑色字，显示"当前使用〞字样。
14. 请直接退出网银，使用您设置的经办人用户登录，即可在网银的横栏菜单中看到银企对账功能。
第二步通知设置
此步骤主要用于系统通过短信以及电子发送至指定通知人进展银企对账工作。
〔如您公司仅两人使用网银，则这两个用户都是管理员，如多人使用网银，最初使用网银的两个用户是企业的系统管理员，或可通过系统管理——用户管理——设置用户查看权限归属〕登陆网银，选择系统管理——通知设置——银企对账。
，则点击相应选项则可看到企业接到通知的用户和账号信息，需要修改任意信息，可点击"修改〞。通知条件即最小通知金额，可按照企业需求修改相应金额。〔此步骤以到账通知为例，假设企业有多个账号，则在修改界面上也可看到"通知类型〞选项，点此修改账号〕。
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3. 点击通知用户，可进展用户的添加和删除，可设置多个用户，前提是您所需设置的人是网银中的用户，没有企业网银登陆权限的用户此界面无法显示。"银企直通车〞和"银企直连〞请不要勾选。修改完毕，请点击确定。
，此时需要该新增用户用自已的用户名和密码登陆企业网银，点击系统管理――用户管理――设置通知方式来增加自已的手机或地址。
5. 新增用户登录该界面后，可选择短信或接收通知，也可两个都勾选。
此时网上银企对账功能全部设置完成，当收到系统提示的对账通知即可开场进展网上银企对账操作。
第三步银企对账业务操作指引
经办操作
，选择银企对账 —经办进入以下操作界面：
，点击"查询〞，系统显示对账数据。
：经办人逐户核对月底余额与本企业日记账余额是否相符，系统默认余额相符，如有多页，请选择"下一页〞进入查询，确认后点左上方"经办〞提交，系统提示"经办完成等待审批〔终极审批〕〞。
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：经办人选择余额不符，需要输入不符原因及联系，确认后点左上方"经办