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财务主管工作说明书
职位名称
财务主管
职位代码
所属部门
财务部
职 系
职位人数
1
直属上级
总裁
薪金标准
填写日期
核 准 人
八〕现金与支票管理
〔支票、支票报销单、支票申请单、收据等〕、财务专用章与现金；
、转账支票与汇款凭证；
、取现和支票转账手续；
；
；
、交款收据与客户回款收据；
，办理现金报销手续。
〔九〕财务档案的整理、装订
〔十〕〔A〕负责公司税务的申报
；
；
；
；
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；
，车船税的申报；
，贴花与注销。
〔B〕向上级有关部门报送相应的报表
、录入公司各财务报表；
、利润表与年度全套报表等；
；
。
〔十一〕完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
〔一〕本钱核算方法科学合理；
〔二〕本钱计算准确，能如实反映营销状态，无过失；
〔三〕总账与固定资产账登记准确，无过失；
〔四〕应收与应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；
〔五〕提供的销售考核数据准确；
〔六〕对销售回款的状态监视有力，无过失；
〔七〕向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中与时发现问题；
〔八〕现金收支相符，过失率为零；
〔九〕现金与账目相符，过失率为零；
〔十〕保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；
〔十一〕安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；
〔十二〕认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于识别；
〔十三〕安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。
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五、岗位工作关系
〔一〕内部关系
：在日常工作和一些临时性的工作方面承受财务经理的监视和指示；
：本岗位一般不对其他岗位实施监视；
：在账目的核算方面，与出纳发生协作关系，在材料消耗资料的提供方面，与仓库的管理人员发生协作关系，在账目的核对方面，与营销部的人员发生协作关系，在货款支付方面，与采购部发生协作关系，在现金报销方面，与现金报销各方发生协作关系。
〔二〕外部关系
在汇款、取款、支票转账与收支申报方面，与开户银行发生联系。在进展税务申报方面，与税务局发生联系。在各项申报方面与各相关部门发生联系。
六、岗位工作权限
〔一〕对原始单据的真实性和规X性具有审核权。
七、岗位工作时间
在公司制度规定的正常班时间内工作，有时需要加班加点。
八、岗位工作环境
在室内工作；温度、湿度适宜；照明条件良好。
九、知识与教育水平要求
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〔一〕掌握会计的根底知识与核算方法；
〔二〕了解财经知识和财会制度；
〔三〕熟悉税法和其他经济法规；
〔四〕现金支票管理制度与其他财务制度。
十、岗位技能要求
〔一〕熟悉企业的营销过程；
〔二〕熟悉企业的管理制度；
〔三〕较强的分析能力。
〔四〕熟悉支票、收据等开立方法；
〔五〕熟悉银行取款、付款与支票转账程序。
十一、工作经验要求
财会专业大学专科以上，3-5年相关工作经验。
十二、其他素质要求
任职者需具有强烈的责任心和认真细致的态度；无特殊性别与年龄要求。
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出纳员工作说明书
一、根本信息
岗位名称
出纳
岗位编号
所属公司与部门
财务部
岗位编制
2人
职位等级
基层
工作性质
工资水平
所辖人数
直接上级
财务主管
直接下级
无
二、工作描述：公司现金的收付管理、银行结算业务办理、库存现金管理工作。
组织关系图：
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上级:财务主管