{财务管理外汇汇率}外汇掉期交易.pdf

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{财务管理外汇汇率}外含义
外汇掉期交易，又称时间套汇，
是指同时买进和卖出相同金额、交割
期限不同的某一种外汇的交易。
买与卖是有意识地同时进行的
买与卖的货币种类相同，金额相等
买卖交割期限不相同
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{财务管理外汇汇率}外汇掉期交易 : .
外汇掉期交易的含义
外汇掉期交易，又称时间套汇，
是指同时买进和卖出相同金额、交割
期限不同的某一种外汇的交易。
买与卖是有意识地同时进行的
买与卖的货币种类相同，金额相等
买卖交割期限不相同
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掉期率
掉期率，又称兑换率或换汇率，它本身并不
是外汇交易所适用的汇率，而是即期汇率与
远期汇率之间的差额，即远期贴水或升水。
掉期率决定掉期交易的规模和性质。掉期率
与掉期交易的关系是：如果远期升(贴)水值
过大，则不会发生掉期交易。因为这时交易
的成本往往大于交易所能得到的益处。​
掉期率有买价掉期率与卖价掉期率之分。 : .
{财务管理外汇汇率}外汇掉期交易 : .
外汇掉期交易的含义
外汇掉期交易，又称时间套汇，
是指同时买进和卖出相同金额、交割
期限不同的某一种外汇的交易。
买与卖是有意识地同时进行的
买与卖的货币种类相同，金额相等
买卖交割期限不相同
​ : .
掉期率
掉期率，又称兑换率或换汇率，它本身并不
是外汇交易所适用的汇率，而是即期汇率与
远期汇率之间的差额，即远期贴水或升水。