文档介绍：财务部工作手册
目录
财务管理制度………………………………………………………………………………………….2
现金管理规程.........................................................责，具体组织好本部门的日常管理工作；
每日做好各种会计凭证和账务处理工作；
每月、每季按时做好各种会计报表，定期向业主委员会公布管理收缴及使用情况；
负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目，向企业领导及时汇报工作情况；
检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符；
按照物业管理的行业特点和需要，分类计账；完成企业领导交办的财会工作。
遵守公司员工守则和财务管理制度；
管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等；
及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失；
编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作；
及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。
物业管理企业所辖区业主(住户)较多时，可专门在各管理处配备收款员，其职责是：
及时统计、存储各种费用收付资料，供主管会计参考并维护好电脑设备，保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改、存储；
负责物业管理费等各项费用的通知和收缴并及时输入打印收费通知单，保证费用的按时收缴；
对缴费情况随时进行统计，及时追讨欠缴费用；
承接与物业管理相关的经营服务收费，为业主办理各项公用事业费的缴付；
和业主(使用人)交朋友，争取他们对物业管理工作的理解和支持，协助搞好"窗口"服务；
完成企业和部门领导交办的其他任务。
现金管理规程
目的
规范现金管理的操作规程，确保现金收、支、存的合理及安全。
适用范围
适用于本公司的现金收支管理。
职责
，并送存银行。
、支付及库存保管。
。
、核算工作的监督。
4. 内容
。
《收费通知单》准确收取客户交来的各类款项，并检查现金的真伪。
，填写日报表。
，出纳员将当日收取的现金送存开户银行。
。
、收据存根，核对无误后，编制凭证，登记会计帐簿。如经核对存有疑问，应会同出纳员、收费员及时核查并将结果报告经理。
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、津贴。
。
、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
。
（1000元）以下的零星费用支出。
。
，核查审批手续是否完备。
。
，加盖“现金讨讫”章、出纳员印章。
。
、各管理处库存现金不超过5000元。
，库存现金不足时，出纳员应及时向银行提取。
，应列明用途，经财务部经理加盖印鉴后，到基本帐户开户行办理。
，需调整库存现金限额，应报财务部经理、公司总经理审批。
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，并将保险柜钥匙妥善保管。
保管
所有现金的收取、支付、记录的相关资料，由财务部会计根据《会计法》的有关条款规定保存。
银行存款管理规程
目的
规范银行存款的管理，确保存、取的合理和安全。
适用范围
适用于本管理公司银行存款的管理。
职责
、取、结算及余额的核对工作。
。
、核算的监督。
内容
、出借银行帐户。
、及时登记银行存款日记帐，做好与银行的对帐工作。
《收费通知单》准确无误地收取客户以转帐支票方式交来的各类款项,并检验支票的填写、印鉴等是否符合规范。
对符合要求的支票，由出纳员开