文档介绍：...wd...
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支票提取现金——→平安妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午视库存现金余额送存银行
注：〔1〕下午下班后，现金库存应在限额内。
〔2〕从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金平安。
，做到日清月结，并及时与银行账核对余额。〔二〕银行存款收付
〔1〕收货款整理销售会计传来支票、汇票——→核查和补填进账单——→上午上班时交主管岗背书——→送交负责人进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→编制回款登记表
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——→备份——→将回款登记表连同回款单传销售会计
〔2〕其他工程收款
收到除货款以外工程的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
〔3〕贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
〔1〕日常性业务款项
根据付款审批单【方案内费用经相关岗位审核，金额较大或方案外费用经财务部长或财务总监审核〔金额和岗位均以企业规模或单位制度而制定〕】审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票〔汇票、电汇〕——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上〔无存根的注明支票号及银行名称〕——→加盖“转账〞图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗〔材料采购〕——→本钱核算岗〔外协加工、车间质保费用〕——→管理费用岗〔管理部门用款〕——→销售费用岗〔销售部门用款〕——→工资福利岗〔工资兑现、福利〕——→及固定资产岗〔GMP部门费用、固定资产购建〕
注：〔1〕开出的支票应填写完整，制止签发空白金额、空白收款单位的支票。
〔2〕开出的支票〔汇票、电汇〕收款单位名称应与合同、发票一致。
〔3〕有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
〔2〕打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单〔经财务部长签字〕开具支票——→填写进账单——→
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由专人送达开户银行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账〞图章——→登记