文档介绍：北京世纪建通科技股份有限公司公开转让说明书北京世纪建通科技股份有限公司(北京市丰台区航丰路1号院2号楼20层2011室)公开转让说明书(申报稿) 主办券商(北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼) 二零一六年七月北京世纪建通科技股份有限公司公开转让说明书 1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。北京世纪建通科技股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、实际控制人不当风险公司控股股东、实际控制人为任飞,其直接持有公司 %的股权,通过华夏弘博间接持有公司 %的股权,合计持有公司 %的股权;同时任飞担任公司董事长、总经理,能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制, 则存在损害公司及其他股东利益的风险。二、市场竞争风险公司所处行业属于环境监测类专用仪器仪表行业,行业集中程度不高,中小企业数量较多,竞争较为激烈。公司环境监测类传感器产品的质量有保障、售后服务到位,得到客户的广泛认可,但是由于公司业务规模较小,市场开拓能力略显不足,生产水平和销售规模未达到规模经济,因此面临一定的市场竞争风险。加之我国对于该行业的外资准入没有门槛限制,已有许多同行业大型跨国公司进入中国市场,加剧了市场竞争的激烈程度。三、管理人员和核心技术人员短缺风险公司作为自主创新的高新技术企业,主营产品科技含量较高,对核心技术人员有着较强的依赖性,虽然公司已经在市场上取得了一定的技术优势和市场地位,并且培养了一批具有经验的管理人员及研发人员,但随着公司的发展以及公司业务规模的扩大,公司在短时间内将面临一定的管理人员和核心技术人员不足的风险。四、新产品的开发及营销的决策风险公司属于中关村科技园区丰台园重点扶持的高新技术企业,在核心知识产权上坚持自主研发。报告期内,公司投入大量的人力物力用于研发,但由于公司目前整体业务规模较小,抗风险能力有限,存在业务扩展不及预期,一旦产品的商业化受阻,大量的前期成本将成为沉没成本。北京世纪建通科技股份有限公司公开转让说明书 3 五、经营管理风险公司目前规模相对较小,面对市场的多样化需求以及市场需求的迅速增长, 公司经营规模和主营业务收入也将逐步扩大。而公司为之相配套的生产能力、研发能力、综合管理能力以及市场开拓能力都需要迅速提升,以满足目前公司迅速增长的要求。若公司不能尽快提高自身的经营管理水平,将面临一定的经营管理风险。六、公司治理风险有限公司整体变更为股份有限公司后,公司已经建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完善严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别,且股份公司成立时间尚短,各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的落实和执行,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。若公司不能有效地执行相关管理制度及内控制度,公司治理将存在一定的风险。七、房屋租赁风险公司及子公司技术开发由于产品仓储及技术研发需要,向中罡洲际租赁部分房屋,租赁期限由2013年10月20日至2018年10月19日。该房屋位于北京市房山区良乡镇良乡农民就业基地园区内,归由良乡镇良乡农民就业基地统一管理,房屋所在地块性质为农村集体建设用地。公司租用的上述两处房屋主要用于产品仓储及技术研发。出租方中罡洲际尚未取得该块土地承包经营手续,亦未取得地上建筑物(房屋)的权利证书。公司及技术开发租赁的上述房屋在将来有可能会被认定为违法建筑,存在搬迁或被拆除的可能,但公司及子公司技术开发对该部分房屋的使用不具有重大依赖,如将来发生搬迁或拆除,公司可以快速寻找到新的场所解决仓储和研发所需。公司实际控制人任飞先生已出具了承诺来最大程度地降低公司因该部分房屋租赁可能产生的经营风险。尽管如此,未来如果出现相关政府部门要求公司搬迁等情形,仍然可能会给公司生产经营带来一定的不利影响。八、一季度营业收入波动风险 1、报告期内公司1月营业收入与全年营业收入具体情况: 北京世纪建通科技股份有限公司公开转让说明书 4 营业收入(万元)净利润(万元) - 2014年全年1, 2015年1