ER系统操作说明书.docx

文档介绍：ER系统操作说明书
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在使用本软件时，需要对 IE 作如下设置：
1）需设置工具 ->Internet 属性 -> 浏览历史记录 ->详细，如“买 XX月 XX日办事处购买
两台电风扇，每台 100 元”； “XX月 XX日在 XX地招待 XXX”。
5) 项目经理对登记的费用确认后（项目经理进入系统后，点击项目管理 - ）费
用确认，选中自己负责的项目后，对员工登记的费用进行确认或否决） ，员工即
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可添加报销单了。点击导航栏中， “员工自助” - “报销单”。点击添加
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按照说明，填写“选择项目” ，“描述”，（费用总额是由前面的登记费用关联
而得，不需填写），按保存按钮后看到报销单申请状态为等待提交审批。
然后选中该条申请，点击下面的“报销审批单” ，在弹出来的对话框中，点击“添加”，选择已经被项目经理确认的款项，点击确定，关联已登记费用。
报销单填写好后，点击“提交审批” 。
各级审批者点击“日常管理” - “报销审批” ，点击“等待审批”的报销，可
点击下面的查看报销审批单按钮，查看报销内容，确认后，点击“审批” ，确认
报销，或拒绝，并在备注中写明拒绝原因，拒绝该报销申请。 （若审批通过，则申请者可看到状态为“等待财务审核“；若拒绝，则看到状态为已退回，点击查看审批进度按钮，可查看被谁退回的和退回的原因） 。
财务人员点击财务管理 - 》报销财务审核，选中某条申请报销的单子，点击
下方的“查看报销审批单“查看报销的具体内容。若申请与提供的票据一致，则点击下方的”审核“键，并选择”同意“；若有问题，则选择”不同意“，并在备注中写明拒绝原因。
（若审核通过，则申请者可看到状态为“等待领款“；若拒绝，则看到状态为
已退回，点击查看财务审核进度按钮，可查看被谁退回的和退回的原因） 。
报销款发放：报销款发放人员点击财务管理 - 》报销款发放，选中某条申请报销的单据，点击下方的“查看报销审批单“查看报销的具体内容。点击下方的“款项发放”按钮准备发放，若员工该申请有借款，报销款发放人员可以根据
实际情况填写冲销借款的钱数，自动计算出应退还余款按钮后，点击“放款” ，弹出对话框，填写款项发放方式，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已
领款”，点击下方的查看放款时间，可以看到打帐的具体时间。
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借款管理模块
登录系统。
借款申请：
点击“员工自助” - “借款申请”，进入“借款申请”界面。点击“添加”，按照说明填写各项内容。
填写好借款单后，点击“提交审批” 。
确认借款。
登录系统，在左侧导航栏点击“日常管理