文档介绍：

。我们还必需探讨哪些原料须要提前多久购买，每种产品的原材料是怎样的，长贷、短贷的期限、利息是多少，年末的设备修理费和折旧费等等。这些看似简洁，但是在实际运营过程中，常常会搞混，小组常常是遇到一个过程，就要翻看规则，有时因为一时马虎而导致预算错误，这让我们奢侈了时间，以及还导致了做重复工。比如在我们经营时，下原料订单常常会被遗忘，这样就耽搁了生产。经营时，有时还会操之过急，没有根据规定的程序进行，跳过一些过程，如产品生产后还没到递交的过程中，就急迫的上交，这样使得经营过程出现无序的状况，这对企业的运转是有害的。

三、充分市场调查，精准决策
拿到任务后，我们小组首先仔细探讨市场需求状况，发觉每个市场对产品的
2 需求是不一样的，如P1产品在第一年、其次年需求多，从第三年起先需求出现萎缩，P2产品从第三年起先需求递增，P4产品整个市场的需求量比较少，但是投资周期要5Q，要投资15M，综合考虑后，确定不开发P4产品；另外不同市场对市场需求也不同，通过小组的分析探讨，最终确定放弃国际市场，从其次年起先即要开发区域市场、国内市场、亚洲市场；考虑到订单的要求，确定从其次年起先即投资ISO9000、ISO14000 证书；同时为保证生产，又对生产线进行了决策，目前已经有3条手工线，1条半自动，手工线无转产周期，但是生产周期要3Q，即一年只能生产1个成品，半自动线一年能生产3个成品，结合这些实际，以及企业资金的现状，确定再投资一条自动线，从其次年起先投资。

四、现金流要顺畅
假如说利润相当于企业的血液，那么现金流则相当于企业的空气。因为现金流管理出现问题而使企业处于逆境的例子数不胜数。许多公司始终把留意力放在利润表的数字上，却很少探讨现金周转的问题。这就似乎开着一辆车，只晓得盯着仪表板上的时速表，却没留意到油箱已经没油了。
在现在的经济环境之下，对企业来说最重要的就是更有效地运用现金和资本。通过现金流和流淌性分析衡量出来的经济下滑，能告知管理团队在不怜悯况下，须要多少现金来维持商业运作。正确的模型能够揭示改进流程的关键点和机会。在现金为王的今日，现金流量和营运资本管理的方法和技术变得尤为重要。现金流在企业资产循环周转中扮演着重要的角色，贯穿于企业经营活动的全过程。随着社会信用基础的日益完善，现金为王的时代己经来临，跨国公司财务管理中愈加强调现金流量在公司战略管理中的重要地位，并提出了“现金流量至尊”的观念。

在此次运营模拟试验中，更让我体会到了现金对企业的重要性，企业期初都有20M的现金，但是由于产品须要投资，市场开发须要投资，同时还要开发ISO证书，产品入库，上线都须要现金，因此年初规划时要充分考虑现金拥有量，确定是否贷款，在我们经营的过程中，就出现过因现金有限，没法开展的状况，以及现金刚好够用的状况，这些都是特别危急的状况，因为在现实生活中，现金流一旦断链，再考虑筹资，就太晚了，市场不会给你时间、给你机会，一旦断链，市场极有可能被竞争对手抢走。
五、谨慎短贷
我们在经营过程中，吃过短贷的亏！贷了20M，到期就得还21M，年息5％，但是短贷的期限会在不经意间就到了。假如贷多了的话，就很简单陷入恶性循环。因为根据规则规定的依次,必需先还才能再借,这事实上是一种负担,要借也最好避开年初和年末的2期,更不