文档介绍：
字后，持申请单至仓库，库管员见选购 经理签字的退货单进行减帐处理并打印退出出库单，将退库单签字后交与选购 内勤。选购 部传至财务的退货单，一律需附退货申请单，不附的，财务拒收。选购 退出申请样单如下：
（公司名称）选购 退出申请单
退货单位：日期：年月日
制表人：选购 部经理：
备注：白联（仓库）红联（财务联）黄联（选购 部）
此单要求设计美观。可一次性打印100份，留存备用，用完再打。
B：办理选购 退补价
办理选购 退补价，应由选购 内勤在系统内生成选购 退补价单，选购
经理在系统内进行选购 退补价审核，审核执行后由选购 部自行打印选购 退补价单，传递至财务的选购 退补价单，需有选购 部经理签字。
凡单据传递重复的，每次罚款不低于200元，造成经济损失的，担当全部责任。
7、
其他事项相关规定
财务应付账款管理睬计，每月结账后，向选购 部传递应付账款余额表及应付账款负数余额表传选购 部经理，选购 部应对负数余额进行分析，并对异样负数进行解决或催收发票等相关手续，如不进行刚好催收，造成损失或影响公司刚好抵扣，追究责任人相关责任。
8、
违规罚则
如有违反上述规定，赐予责任人每次不低于20元罚款，如因此造成经济损失，将依据详细状况
追究责任人。
上述流程自年月日起正式执行。
二、选购 付款流程管理规定
1、
选购 部购进一般品种付款支出 1）
货到即需付款的
选购 部填写付款申请单，申请人签字，经选购 部经理签字，连同对应的入库单、发票，发票传递登记记录传递至财务，由应付账款管理睬计签收发票及入库单，签收后同时在付款申请单上签明入库单及发票均已收到，经财务经理签名后，由选购 部送交总经理签字，签字完毕，转出纳会计处付款。 2）
付款期付款的
由选购 部填写付款申请单，每月24日传财务应付账款会计管理处，会计人员查看账户余额，符合付款条件的，签字。签字完毕，转交财务经理签字，财务经理签字完毕，每月25日传总经理签字，签字完毕，转出纳会计处进行付款。 3）
预付货款的
①凡须要预付货款的，由选购 部填写付款申请单，付款申请上需明确标明预付款，并且需在付款单备左上角编制预付款单据编号。编号规则为年月日加小号。例如，2022年11月12日前后签批两张预付款申请单，则编号分别为2022111201,202211120
2②选购 部需对预付款项做出明确登记，设定备查本，逐笔登记预付款项，依据所登记事项，刚好催要商品及发票等手续。 登记表包含要素如下：
预付款选购 发票传递记录簿
上述纸张采纳A4纸横排，需加钉硬质封皮，由选购 部妥当保管。
自年月日起，预付款发票传递与其他一般付款发票传递需分本登记。一般付款发票仍持续以往模式，预付款发票传递表采纳特地传递记录簿。
④凡预付货款的，本月内预付的，在次月末结账时仍未能办理完入库、发票及入库单移交财务做账的，所付款项一律转挂选购 部经理个人名下，视作个人借款。如因特别状况，如非常走俏药品，需早于2个月须要预付款的，选购 部写明状况，经总