文档介绍：（培训体系）NC系统培力
讲义
20XX年XX月
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NC系统培训讲义壹、总体说明：1
二、客户化设置：所有参数、基础档案、权限分配（使用对象解时应注意几个地方：
?科目的分配方式
?现金分类
?币种
?发生额方向控制
?数量核算
?辅助核算（能够壹次性选择）
?科目自由项设置
科目必输项设置
12、
凭证类别：集团默认的是“记账凭证”
,各单位能够自己增加其他的凭证类别。
三、总帐
1、参数设置：
2、客户化-参数设置
3、期初余额录入：
总帐-
总账期初余额应试算平衡；固定资产原始卡片金额应等于总账中固定资产的期初余额。
重点讲解辅助核算的录入方法，录入完成且试算平衡后，做“期初建账”。
带辅助核算科目及外币科目余额录入方法。
试算平衡时必须先选择本币。
4、※日常业务处理
制单一一审核一一记账
常用凭证的使用方法：
一、/»注息：
，制单人和审核人不能是同壹人
，于凭证记帐之前必须“期初建账”。
5、汇兑损益结转定义
6、自定义转账定义，由各单位自己定义。
自定义转帐流程操作流程：自定义转帐分类定义-自定义转帐定义-自定义转帐执行
自定义转帐能够于日常凭证未记帐的情况下生成自定义转帐凭证，自定义转帐生成的凭证也
需要执行审核、记帐操作。
注意：对于不允许下级单位增加的基础档案，如：现金流量项目、结算方式，不允许下级单
位增加，如果集团的设置不能满足需求，需要向集团提出申请，由集团增加。
7、※账簿查询
四、固定资产
说明：
平均年限法（壹）和平均年限法（二）的区别：
平均年限法（壹）月折旧额公式：（原值-减值准备）*月折旧率
月折旧率公式：（1-净残值率）/预计使用月限
平均年限法（二）月折旧额公式：（月初原值-月初净残值-月初累计折旧-月初减值准备）
（预计使用月限-已计提月份）
月折旧率公式：月折旧额/（月初原值-月初减值准备）
，用平均年限法（壹）经常会有剩余原值于系统中无法计提。而用平均年限法（二）能够
完全计提。
工原值、累计折旧等变动时，用平均年限法（壹）月折旧额不改变，而用平均年限法（二）
月折旧额会随之变动。
1、增加资产类别
操作路径：客户化_基本本^案_资产信息—资产类别
说明：集团已经统壹设置了资产类别，各公司可于集团分类基础上增加明细分类，且能够关
联不同的卡片样式。
注意资产类别使用后不能再增加下级。
2、更改账簿信息
操作路径：客户化_基本本^案_资产信息—账簿信息
将固定资产分类逐个和本公司账簿对应。
说明：之上1、2俩步只是于需要于集团资产类别基础上增加明细分类时才需要做，如果不需要增加新的分类，可忽略上俩个步骤。
3、录入原始卡片
操作路径：财务会计—固定资产_录入原始卡片
选择要增加的资产的类别，卡片中蓝色字体项目为必输项，此外原值、累计折旧为必输项。
4、※资产增加
操作路径：财务会计—固定资产_新增资产_资产增加
录入方法和录入原始卡片壹样。
5、※资产变动处理
操作路径：财务会计—固定资产_资产维护_资产变动
处理部门变动、原值、累计折旧、使用时间、使用情况等的变动。
说明：
,资产变动需要做审核、确认俩部操作，才算是完成了资产变动处理。
取消审核、
工如果需要撤销资产变动处理，于资产变动处理中查询到这张资产变动单,
删除这张单据即可撤销变动。
6、※资产减少
操作路径：财务会计—固定资产_资产减少
7、※卡片管理
操作路径：财务会计—固定资产_卡片管理
用于查询已经录入系统的固定资产卡片。
8、※变动单管理
操作路径：财务会计—固定资产—变动单管理
用于查询资产变动单。
9、※折旧和摊销
操作路径：财务会计—固定资产—折旧和摊销
说明：如果计提折旧和手工有差异，能够于当前界面修改本月系统计提折旧额。
※结账
操作路径：财务会计—固定资产—结账
说明：
结账之后，不可修改本月数据。但系统提供反结账功能，反结账后即可修改本月数据。
工如果下月已经做过业务处理，例如：资产变动、计提折旧且生成凭证传到总账后，系统
不允许反结账，必须将下月业务数据删除才能将本月反结账。
五、会计平台
1、凭证模版定义
操作路径：客户化—会计平台_财务会计平台_凭证模版定义
说明：于模版中加入凭证类别。
2、科目分类定义
操作路径：客户化—会计平台_财务会计平台_科目分类定义
3、平台日志
操作路径：客户化—会计平台_财务会计平台_平台日志
说明：平台日志是用来管理或处理于生成实时凭证时出现错误或异常的单据。如果凭证模