文档介绍：大学银行账户管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强银行账户管理，规范校内单位银行账户的开立和使用,
根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》、财政部《中央预算单位银
行账户管理暂行办法》《中央预算单位资金存放管理实施办法》以度。
外汇（欧元）存款专用账户1个，用于核算欧元外汇日常收支业务。
校园一卡通结算账户1个，用于核算校园一卡通日常收支业务。
党费经费账户1个，用于核算学校党费。
（二） 后勤集团直接管理的银行账户。
一般结算账户4个，分别用于核算四平路校区、嘉定校区、沪西校区、沪北
校区的后勤日常收支经费。
（三） 附属医院分院直接管理的银行账户。一般结算账户1个，用于核算医
疗收支经费。
（四） 口腔医院直接管理的银行账户
基本存款账户1个,用于核算该医院的医疗收支业务经费。
社会保障费缴纳账户1个，用于核算该医院的社会保障费缴纳款。
住房公积金账户1个，用于核算该医院按住房制度改革政策规定提取的住
房公积金及职工个人缴纳的住房公积金。
补充住房公积金账户1个，用于核算该医院按住房制度改革政策规定提取
的补充住房公积金及职工个人缴纳的补充住房公积金。
工会经费账户1个，用于核算该医院的工会经费。
（五） 工会直接管理的银行账户。
工会经费账户1个，用于核算学校工会经费。
（六） 基金会直接管理的银行账户
基本存款账户1个，用于核算基金会捐赠经费。
—般结算账户3个，用于核算基金会捐赠经费。
美元、欧元、港币账户各1个，用于核算有关外币捐赠款。
第七条学校所属单位申请新开立银行账户的，必须符合财政部和教育部的
有关规定。
第八条学校所属单位需新开立银行账户的，按以下程序办理:
（—）政策性银行账户的开立
学校所属单位向财务处提交"开立银行账户申请报告"，并附上级有关部门
的文件或通知，经财务处审核后,报分管财务校领导审批后办理。
有关单位在开立银行账户后的3个工作日内，填写银行账户备案表，提交财
务处报送财政部门备案。
（二）非政策性银行账户的开立
学校所属单位向财务处递交”开立银行账户申请报告"，详细说明本单位
的基本情况,包括新开账户的名称、用途、使用范围，开户依据或开户理由，相
关证明材料及其他需要说明的情况等。
财务处按财政部和教育部的有关规定签署初审意见，报学校财经工作领导小组决策。
学校财经工作领导小组决策同意开立的,按集体决策方式选择开户银行。
集体决策方式选择开户银行步骤：
(1 )选取备选开户银行。学校财务处遵循公平、公正的原则,从经营状况
和服务水平较好的银行中,选取不少于3家不同银行作为备选开户银行。对校主
要领导、主管财务的校领导、财务处负责人和经办人员应实行利益回避制度,上
述人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员在银行工作的，该银行不
得作为备选开户银行。
对备选开户银行综合评分。由采购与招标管理办公室组织专家，根据
综合评分法，收集备选开户银行相关指标，对备选开户银行分别评分。
校长办公会议集体决策。将备选开户银行的评分过程和结果提交校长
办公会议集体讨论，集体表决选定开户银行。
内部公示。备选开户银行的评分情况、校长办公会议表决情况和会议
决定等内容应当在校长办公会议纪要中反映，并在校内公告。公