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报账业务流程图.doc

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报账业务流程图.doc

文档介绍

文档介绍:报账业务流程图
前台会计受理审核
前台会计录入支付系统及预算系统,打印支付申请书及支付令
部门审批权限:部门负责人5000元以内;分管校领导5000元以上(高职院、后勤公司1万元以上)
资金指标按规定使用,并符合“五先五后”报账业务流程图
前台会计受理审核
前台会计录入支付系统及预算系统,打印支付申请书及支付令
部门审批权限:部门负责人5000元以内;分管校领导5000元以上(高职院、后勤公司1万元以上)
资金指标按规定使用,并符合“五先五后”原则;资产业务录入资产管理系统
购买实物应办理验收手续;购买图书需经图书馆验收;填写报帐登记表
后台会计审核
财务审批权限:预算定额内3000元以下财务处长审批;3000元以上总会计师审批,1万元以上报校长审批
出纳付款,打印现金、转帐支票,加盖印鉴,送达银行办理支付
有明确的经费来源;预算定额内开支;经费申报审批表签批手续完备;单据合规合法
送单签批
支付信息、资产信息审核确认
录入记账凭证、复核记账凭证,月结对账,编制会计报表
报账人员持手续完备的单据,按项目分类整理粘贴原始凭证并签字,送财务报账
涉及直接支付、基建项目还需报会计站审核

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