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会计工作内容.pdf

文档介绍

文档介绍:编号:______________
会计工作内容
编辑:__________________
日期:__________________
单位:__________________
标准制度示范文本 | Exce
  六、 供应商挂账流程:接到“验收入库单”→请采购
主管填写单价并签名→计算填写入库单金额→与随货单核
对品种、数量、金额→入库单上每种材料按不大于随货单
的金额制作应付款记账凭证→登记应付款明细账→定期与
总账核对
  七、 供应商往来账付款:付款前,必须认真审核付款
单及所附 5 单是否相符,付款单与明细账是否相符,付款
单与会计挂账单据是否相符。如有一项不符,会计拒绝受
理。
  八、 供应商付款流程:采购主管填制付款单并备齐 5
单(入库单、随货单、磅单、报货计划单、质检单),提
交主管会计→主管会计审核 5 单无误后,提交财务经理→
第 3 页 / 总 13 页标准制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码:CYKJ-FW-601
财务经理复核→总经理签批核准→出纳审核(金额计算无
误,责任人签名完整,收款人信息正确),出纳签名后付

  九、 与供应商对账。
  十、 登记总账,协助制作会计报表。
  十一、 档案管理:负责保管凭证、账簿,严防遗失。
电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑 c 盘。
  材料会计工作内容
  一、 材料仓库账务管理:每天至少到材料仓库巡视一
次,现场指导材料保管员填制验收入库单、领料单,指导
材料保管员登记数量明细账,监督材料仓库实物的入库、
发出工作,现场解答保管员疑难问题。
  二、 材料仓库劳动纪律管理:监督材料保管员劳动纪
律执行情况,对其迟到、旷工、早退、脱岗、聊天等行为
给予监督和制止,并按相关规定给予处罚。
  三、 用友软件材料明细账帐管理:每天依照材料验收
入库单和领料单正确登记材料电子帐,保证输入用友软件
数据的正确性
第 4 页 / 总 13 页标准制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码:CYKJ-FW-601
  四、 材料盘点及对账:月末参与材料仓库盘点,盘点
结果与材料仓库数量帐、材料会计数量帐三方核对
  五、 催收单据:每天向材料仓库催收材料入库单、材
料出库单,检查单据的规范性,及时纠正制单错误
  六、 对保管员绩效考核:每天与保管员的账簿核对,
实事求是记录保管员日常工作的错误项目,对其进行考
核。
  七、 协助成本核算:在月末导出材料数据并进行前期
加工;从销售会计处取得产品入库数据和销售数据;对应
各种材料和产品,为成本核算准备
  八、 档案管理:负责对领料单、盘点表、材料数量电
子帐的保

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