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会计工作内容
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标准制度示范文本 | Exce
　　六、供应商挂账流程：接到“验收入库单”→请采购
主管填写单价并签名→计算填写入库单金额→与随货单核
对品种、数量、金额→入库单上每种材料按不大于随货单
的金额制作应付款记账凭证→登记应付款明细账→定期与
总账核对
　　七、供应商往来账付款：付款前，必须认真审核付款
单及所附 5 单是否相符，付款单与明细账是否相符，付款
单与会计挂账单据是否相符。如有一项不符，会计拒绝受
理。
　　八、供应商付款流程：采购主管填制付款单并备齐 5
单（入库单、随货单、磅单、报货计划单、质检单），提
交主管会计→主管会计审核 5 单无误后，提交财务经理→
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财务经理复核→总经理签批核准→出纳审核（金额计算无
误，责任人签名完整，收款人信息正确），出纳签名后付
款
　　九、与供应商对账。
　　十、登记总账，协助制作会计报表。
　　十一、档案管理：负责保管凭证、账簿，严防遗失。
电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑 c 盘。
　　材料会计工作内容
　　一、材料仓库账务管理：每天至少到材料仓库巡视一
次，现场指导材料保管员填制验收入库单、领料单，指导
材料保管员登记数量明细账，监督材料仓库实物的入库、
发出工作，现场解答保管员疑难问题。
　　二、材料仓库劳动纪律管理：监督材料保管员劳动纪
律执行情况，对其迟到、旷工、早退、脱岗、聊天等行为
给予监督和制止，并按相关规定给予处罚。
　　三、用友软件材料明细账帐管理：每天依照材料验收
入库单和领料单正确登记材料电子帐，保证输入用友软件
数据的正确性
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　　四、材料盘点及对账：月末参与材料仓库盘点，盘点
结果与材料仓库数量帐、材料会计数量帐三方核对
　　五、催收单据：每天向材料仓库催收材料入库单、材
料出库单，检查单据的规范性，及时纠正制单错误
　　六、对保管员绩效考核：每天与保管员的账簿核对，
实事求是记录保管员日常工作的错误项目，对其进行考
核。
　　七、协助成本核算：在月末导出材料数据并进行前期
加工；从销售会计处取得产品入库数据和销售数据；对应
各种材料和产品，为成本核算准备
　　八、档案管理：负责对领料单、盘点表、材料数量电
子帐的保