文档介绍：*
业务部署图
*
内容纲要
第一部分、账套管理
一、系统管理
二、基础档案
三、期初余额
第二部分、日常业务处理
一、日常凭证处理
二、自定义转账凭证
可选择是否进行票管理并选择对应的票据类型
*
内容纲要
第一部分、账套管理
一、系统管理
二、基础档案
三、期初余额
第二部分、日常业务处理
一、日常凭证处理
二、自定义转账凭证
三、月末业务
四、账簿查询
第三部分、报表
一、UFO报表功能简介
二、基本概念、基本操作流程
三、基本财务报表的处理
四、如何生成常用报表
五、自定义报表的编辑
六、如何生成现金流量表
*
1. 初始数据的录入注意事项
：建账月份的月初余额
年初建账 年初余额=期初余额
年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额
=月初余额
2. 录入余额时注意科目所在行的颜色显示
白色：表示末级科目，可直接录入余额
灰色：表示非末级科目，不能录入余额，由明细科
目录入后自动累加
黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明
细余额的录入
*
2. 试算平衡
非末级科目余额应先输入最末级科目的余额
*
3. 总账参数的设置
业务工作→财务会计→总账→设置→选项
设置每一个标签页
*
内容纲要
第一部分、账套管理
一、系统管理
二、基础档案
三、期初余额
第二部分、日常业务处理
一、日常凭证处理
二、自定义转账凭证
三、月末业务
四、账簿查询
第三部分、报表
一、UFO报表功能简介
二、基本概念、基本操作流程
三、基本财务报表的处理
四、如何生成常用报表
五、自定义报表的编辑
六、如何生成现金流量表
*
第二部分、日常业务处理
日常业务流程 ： 填制凭证
出纳签字
主管签字
记账
审核凭证
无先后顺序
审核凭证与制单不能为同一个操作员
结帐
转帐
转帐之后的凭证需要审核与记帐
*
内容纲要
第一部分、账套管理
一、系统管理
二、基础档案
三、期初余额
第二部分、日常业务处理
一、日常凭证处理
二、自定义转账凭证
三、月末业务
四、账簿查询
第三部分、报表
一、UFO报表功能简介
二、基本概念、基本操作流程
三、基本财务报表的处理
四、如何生成常用报表
五、自定义报表的编辑
六、如何生成现金流量表
*
—新增
F5:增加;F6:保存 F2:参照 F11:原币、汇率、本币换算
空格：改变金额方向 ； “=”：借贷平衡
负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行
使用末级科目制单
挂有核算项目的会计应录入其对应的核算项目
设置为数量金额账的会计科目要录入对应的数量与单价
选择对应的核算项目
*
—修改
进入凭证录入界面均可直接修改，但凭证字、凭证号、凭证日期不能修改。
*
凭证的制单人与审核人不能为同一人
*
—审核
标记凭证错误的原因
*
—记账
业务工作→财务会计→凭证→记账
注：记账一个月可以记多次
*
冲销有两种：系统冲销、手工冲销。系统冲销：填制凭证→制单→冲销凭证（选择已记账凭证）。手工冲销是直接录入红字凭证。
*
7. 凭证的快速编制
一种是在填制凭证界面将刚填制好的而日后应用较多的凭证，单击制单菜单→生成常用凭证。在日后的工作过程中完全可以在填表制凭证时调入常用凭证。并可连续调用不同的常用凭证模板，当金额有变化时可以进行修改（系统自动保存），再继续调用其他常用凭证即可。另外一种方式是保存为草稿再引入。
*
内容纲要
第一部分、账套管理
一、系统管理
二、基础档案
三、期初余额
第二部分、日常业务处理
一、日常凭证处理