文档介绍：建筑企业物资管理办法
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物资采购管理办法
为进一步规范工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。结合目前公司项目管理的实际情况，依部），一份交财务部（财务部根据采购合同及采购计划安排采购资金）。
6、物资进场及使用管理
设置材料实物账：建立计量、验收；入库、出库；盘点、对账制度，账、物必须相符。库存限量管理：对于工程用料，应按照工程进度、预算用量、市场供应情况等因素确定适度库存量，保证施工正常进行。
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、材料进场验收：
1）材料进场时，必须根据材料计划、订货合同及合同约定条款和经双方确认封存的样品由材料员组织质检员和库管进行质量和数量验收，并要求厂家提供产品合格证书及质检报告，认真核对物资的规格、型号、数量、标识，检查物资的外观质量和运输损耗情况，质检员对进场材料进行质量检验，并由资料员登记物资台帐。各项技术指标符合要求后，才能入库和投入使用。未验证或经验证确认为不合格的物资不得用在工程上。
2）按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖厂家（销售商）公章，内容满足施工要求和管理需要。物资点收后方可办理材料验收单，并据以登记材料台帐。材料验收单上至少要由2名验收人签字。材料员、库管员人数不足时，项目经理指定有关人员协助验收。随货技术资料交资料室保存。
、材料入库
物资经检验合格，可办理入库手续，填写入库单。库管员以收料单作为进帐凭证，验收合格后在入库单上填写实收记录，如有差异必须附有验收记录一并登帐。入库单一式三份。
、材料领用
1）严格按领料单发放材料。材料发放应如实填写出库单，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。严格实行限额领料单制度，严禁一次摊销。对超计划用料应有书面分析，说明合理原因并报经理部领导批准后，方可发料。坚持无领料单、无去向不发料，超计划、无计划不发料。
2）材料领用要办理材料出库手续，填写领料单应规范、完整。发料单据应明确领用单位、料单编号、材料品种、数量，现领现签，不得拖后集中至月底补签。
3）施工员负责对材料的使用进行严格管理, 按照施工图纸、施工流程、施工工艺进行施工, 负责监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝违章操作带来的材料浪费。
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、材料保管：按材料品种设立材料台帐，必须有出入库材料的品名、规格型号、数量、单价、使用部位、领用人、结存数，并做到日清周结，每周盘点，帐实相符。
7、材料财务管理
、采购物资付款方式分为：
（1）预付部分款项；（2）货到付款；（3）货到后分期付款。
、采购物资付款流程
1）采取预付款方式的采购物资，由材料员凭《采购合同》和《材料采购申请表》，填写《借款单》，经财务审核，总经理批准后办理预付款手续。
2）采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到工地入库后，由材料人员凭审批过的《采购合同》及《采购物资计划表》和《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经成本部、财务部（大宗物资还需综合管理部与工程部 )审核，总经理批准后办理报销付款手续。
财务在支付料款时，对大宗材料应要求附有材料采购计划表、付款申请表，并与入库单、发票进行核对，供应商品名称、规格型号、数量核对相符。在总经理审批后付款，否则财务不予付款。
3）为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）内应办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起当月25日前应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。
4）成本部应建立材料采购计划台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。
5）项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付。
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、财务付款时、项目部需提供手续：
（1）材料采购申请表及资金计划；
（2）采购合同
（3）材料付款申请表
（4）材料销售清单及验收入库单
（5）收款收据或发票
8、余料、废旧材料
、在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。
、工程完工后所有余料必须及时回收，已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单作退库手续，使用过的残