文档介绍：
18 页
凡单据传递重复的，每次罚款不低于200元，造成经济损失的，担当全部责任。
7、
其他事项相关规定
财务应付账款管理睬计，每月结账后，向选购部传递应付账款余额表及应付账款负数余额表传选购部经理，选购部应对负数余额进行分析，并对异样负数进行解决或催收发票等相关手续，如不进行刚好催收，造成损失或影响公司刚好抵扣，追究责任人相关责任。
8、
违规罚则
如有违反上述规定，赐予责任人每次不低于20元罚款，如因此造成经济损失，将依据详细状况
追究责任人。
上述流程自年月日起正式执行。二、选购付款流程管理规定1、
选购部购进一般品种付款支出1）
货到即需付款的
选购部填写付款申请单，申请人签字，经选购部经理签字，连同对应的入库单、发票，发票传递登记记录传递至财务，由应付账款管理睬计签收发票及入库单，签收后同时在付款申请单上签明入库单及发票均已收到，经财务经理签名后，由选购部送交总经理签字，签字完毕，转出纳会计处付款。2）
付款期付款的
由选购部填写付款申请单，每月24日传财务应付账款会计管理处，会计人员查看账户余额，符合付款条件的，签字。签字完毕，转交财务经理签字，财务经理签字完毕，每月25日传总经理签字，签字完毕，转出纳会计处进行付款。3）
预付货款的
①凡须要预付货款的，由选购部填写付款申请单，付款申请上需明确标明预付款，并且需在付款单备左上角编制预付款单据编号。编号规则为年月日加小号。例如，201*年11月12日前后签批两张预付款申请单，则编号分别为201*111201,201*111202
②选购部需对预付款项做出明确登记，设定备查本，逐笔登记预付款项，依据所登记事项，刚好催要商品及发票等手续。登记表包含要素如下：
预付款选购发票传递记录簿
日期单位名称付款单编号预付款金额到货日期发票传递日发票接收人备注上述纸张采纳A4纸横排，需加钉硬质封皮，由选购部妥当保管。
自年月日起，预付款发票传递与其他一般付款发票传递需分本登记。一般付款发票仍持续以往模式，预付款发票传递表采纳特地传递记录簿。
④凡预付货款的，本月内预付的，在次月末结账时仍未能办理完入库、发票及入库单移交财务做账的，所付款项一律转挂选购部经理个人名下，视作个人借款。如因特别状况，如非常走俏药品，需早于2个月须要预付款的，选购部写明状况，经总经理批准后，财务可不予转挂。
⑤财务负责应付账款管理的会计，在预付款单上签字，并做预付款单号记录表，月末与选购部所
留存的预付款选购发票传递记录簿上载明的付款单编号相对证，看是否有遗漏编号。并依据预付款发票登记传递记录表上所载明的到票状况，与每月末将上月预付款项未到票的转挂选购部经理个人名下账上。
2、
代理配送品种付款支出
①原则上代理配送的品种，由代理人员自行进货，各项手续、办理入库，票据齐全，由选购
部传至财务做账。
②如因特别要求，厂家须要我公司对公打款发货的，需代理配送人员先到选购部签订购销合
同（选购部盖章后留存存根联，作为打订单依据），合同签订完毕，代理配送人员持购销合同至财务科交款。交款完毕，出纳会计开具收据，并填开付款申请，经选购部经理、财务经理、总经理签字后打款。打款时间原则上为每周一、周三，如配送商有特别恳求需当天打款或出纳人员时间方面允许，也可当天打款。打款完毕，依据选购合同所记载传真电话等资料，向厂家发送打款底单传真，并通知发货。代理配送人员需妥当保存收据，作为日后结算凭据。
3、