资金计划表单.doc

文档介绍：资本计划表单
资本计划表单
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资本计划表单
200 年 月第 周资本计划
项目部： 月 日至 月 日 单位：万元
资本总计划
人工 材料 其他
已使用资本资本计划表单
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200 年 月第 周资本计划
项目部： 月 日至 月 日 单位：万元
资本总计划
人工 材料 其他
已使用资本
人工 材料 其他
本周计划收入 累计已收工程款
本周计划支出 支付方式
一 人工费
1
2
3
合同采买
4
二 材料 5
6
1
零星采买 2
3
三 其他费用
计划人：
项目审核 财务 物资 工管
领导批准：
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资本收支流动月报表
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项目部 :

年

月

单位: 万元
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项

目

金 额

备 注
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一、上月钱币资本余额
二、累计已收工程款
三、本月收入情况
1、收甲方工程款
2、其他各项收款
合 计
四、本月支出情况
1、支付薪资
其中：支付民工薪资
2、付材料费
3、上交管理费
4、上交其他费
5、缴纳税金
6、其他支出
7、分包工程支出
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支出合计
五、月末钱币资本余额
编报人 :
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