文档介绍：统一石化ERP项目用户操作手册文档
FICO-财务管理部分
总账结账操作手册
FI-UM-GL-004
（基于角色/岗位的实际业务）
2003年4月30日 定稿
2003年4月30日 打印
确认：
该文档需要以下确认
本结算人员
财务部
标准成本的估算人员
系统操作
{此部分内容表示在系统中进行此项业务处理的具体步骤和方法}
标准价重估、寄售的结算、打开下一个会计期间和开物料期间。
生产成本关闭期间，应付账款, AR出具发票业务处理完成。
关闭财务M会计期间
预制凭证处理、固定资产折旧计提、周期性凭证运行
成本中心月结、银行对账单处理
总账/AP/AR进行清账处理
应付账款GR/IR的重组操作
资产负债表、利润表（损益表）和现金流量表的查询及打印
月度关闭期间
关闭资产的年度
年度期末余额结转
关闭调整期间
第一层次操作
包括：寄售的结算、标准价重估、打开下一个会计期间和开物料期间四步操作，此四项操作必须在每月的最后一天完成。
标准价重估
此项操作可以参“CO-UM-PC-001标准成本估算流程”，产成品、半成品是通过BOM来进行成本估算，包材及原材料通过移动平均价更新标准成本，合成脂、促销品及宣传品通过MR21来进行修改。
此项操作由标准成本的估算人员来完成。
寄售结算流程
此项操作可参见“FI-UM-AP-002采购流程与财务的集成总流程”的操作手册。此项操作如果不完成当月应确认的应付账款将不能在当月确认，只能确认为下个会计期间的业务。‘
此项操作由应付账款业务凭证审核人员来完成。
打开下一个会计期间
为了在结算期间可以处理下个会计期间的正常业务，保证业务的正常处理。
系统菜单路径
财务会计 -> 总分类帐 -> 环境 -> 当前设置 -> 未清过帐期间和已过账期间
事务代码
S_ALR_87003642或OB52
变式为行项“8000”是指统一石化集团的期间变式，此是在未打开下个会计期间之前的界面。
正常会计期间
调整会计期间
会计期间分为两个区间：其中一个是1～12月份是正常的财务期间，另一个是13～16月份这4月份是会计的调账期间。
“+”代表是总的会计期间
“A”代表资产会计业务的会计期间（资产模块）
“D”代表客户会计业务的会计期间（应收模块）
“K”代表供应商会计业务的会计期间。（应付模块）
“M”代表存货的采购及库存管理的会计期间
“S”代表总账会计业务的期间。（总分类账模块）
打开下一个会计期间。
存盘后可以同时处理4和5月份的业务。
此项操作由总账结算人员来完成。
打开物料期间
打开下个物料期间，必须确保当期MM,SD,PP,WM,RF等业务处理完毕，物料的成本估算计算并发布结束之后才能进行。
系统菜单路径
路径在后台此处不注示
事务代码
MMPV
输入下个物料核算期间，执行后可以进行5月份的物料相关业务操作。
可以同时关闭几家公司的物料期间。
执行或F8可以进行物料期间的结转出现下个界的提示。
4月物料期间关闭结转。
此项操作由总账结算人员来完成。
第二层次操作
生产成本关闭期间，应付账款和应收账款业务处理完成。
生产成本月结
系统菜单路径
会计 ->控制 -