江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划.docx

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江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划
2009年度半年度资产管理报告
第一节重要提示
本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、中国证监会出具的《关于核准大公国际给予优先级受益凭证产品03为A-1级（短期最高级别），产品04—06均为AAA级
担保安排
中信银行为优先级受益凭证相对应的预期支付金额及相关费用，提供无条件的不可撤消的连带
责任保证担保
推广对象
由合格机构投资者认购，最低认购金额100万兀
托管银行
中信银行股份有限公司
登记机构
中国证券登记结算公司深圳分公司
流动性安排
通过深圳证券交易所大宗交易系统转让
第三节专项计划基础资产的运作情况
本专项计划的基础资产，系指依据原始权益人分别与BT项目回购主体签订的《BT协议》及《BT补充协议》所确定的回购款合同债权。根据《BT协议》及《BT补充协议》的约定，自2009年起，BT项目回购主体均需仅在每年的12月31日前支付回购款及相应利息。
第四节专项计划资金投资管理运作情况
一、专项计划资产的投资运作情况
根据《江苏吴中集团BT项目回购款资产支持受益凭证募集说明书》的约定，专项计划资产在分配前可用于投资银行存款和银行协定存款。在本报告期内，专用账户内的资金仅以银行存款的形式存放。2009年1月14日，，。
二、专项计划收益分配情况
本期计划第三期收益分配方案已于2009年1月8日公告，2009年1月16日完成兑付，详细情况请参考《中信证券股份有限公司关于江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划第三期收益分配的公告》。
第五节托管人报告
（报告期间2009年1月1日至2009年6月30日）
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中信银行托管部（以下称“本托管人”）依据《江苏吴中集团BT项目回购
款专项资产管理计划托管协议》（以下称“托管协议”），自2006年8月31日起
托管江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划（以下称“专项计划”）的
全部资产。现根据中国证券监督管理委员会《证券公司客户资产管理业务试行办
法》（以下称“试行办法”）及其他相关规定，出具本托管人报告。
1、本托管人在托管专项计划资产期间，严格遵守《证券公司客户资产管理
业务试行办法》和其他有关法规以及《托管协议》的规定，诚信地履行了托管人
的职责，不存在损害委托人财产权益的行为。
2、本托管人在本报告期内依照《试行办法》和《托管协议》对专项计划的
账户资金划转情况、计划管理人在资金运作、专项计划费用开支等方面进行了必
要的监督，未发现计划管理人有违反法律、行政法规、《试行办法》有关规定和
《托管协议》约定的行为。
本托管人认真复核了本专项计划2009年度半年度资产管理报告中的
有关内容，认为其真实、准确。
中信银行托管部
2009年7月14日
第六节其他事项
本报告期内原始权益人持续经营，未发生违反