文档介绍：
登记簿上签章。对于填写错误的支票，必需加盖作废戳记，与存根一并保存。严格限制签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。
，核对并编制调整表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对。对于末达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好银行存款余额调整表。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。
三、其它
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、了解、驾驭财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
出纳的岗位职责
一、严格根据公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、刚好、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥当保管库存现金和各种有价证券。
五、妥当保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥当保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异刚好汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调整表》。
十、刚好编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三