文档介绍：附件7：募集说明书—募集资金运用（参考文本）
一、本期债券的募集资金规模
经发行人股东大会/董事会审议通过，并经中国证监会/交易所注册/出具无异议函（[文号]），本次债券发行总额不超过XX亿元，采取一次/分期发行。
本期债券发行规附件7：募集说明书—募集资金运用（参考文本）
一、本期债券的募集资金规模
经发行人股东大会/董事会审议通过，并经中国证监会/交易所注册/出具无异议函（[文号]），本次债券发行总额不超过XX亿元，采取一次/分期发行。
本期债券发行规模为不超过XX亿元（适用一次发行）。或，本期债券发行规模为不超过XX亿元，其中基础发行规模为XX亿元，可超额配售不超过XX亿元（适用分期发行）。
二、本期债券募集资金使用计划
本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将XX亿元用于偿还到期债务，XX亿元用于补充流动资金，XX亿元用于项目建设及运营，XX亿元用于XX。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。
（一）偿还到期债务
本期债券募集资金XX亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿 还有息负债的具体金额。
在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。
（二）补充流动资金
本期债券募集资金XX亿元用于补充公司XX业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
（三）用于特定项目的建设运营
本期债券募集资金XX亿元目前拟用于XX项目建设运营/置换项目贷款。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目（如为绿色债等专项债券，后续项目应具备同等属性）。如公司将募集资金投资于后续项目，公司将经公司内部相应授权和决策机制批准后，进行临时信息披露。上述项目具体情况如下：
目前拟投项目：
序号
项目名称
项目基本情况
项目已经取得或者尚待有关部门审批情况
项目拟投资总额
项目投资计划和进度
募集资金投资额
后续项目（如已有明确的拟建项目）：
序号
项目名称
项目基本情况
项目已经取得或者尚待有关部门审批情况
项目拟投资总额
项目投资计划和进度
募集资金投资额
或项目标准
因本期债券的发行时间、募集金额尚不确定等因素，从本次债券申报时至本募集说明书公告日，公司已经自筹资金XX亿元预先投入XX募投项目。本期债券发行后，公司拟安排XX亿元募集资金置换自筹资金。上述置换完成后，XX募投项目仍符合项目资本金出资要求、项目相关批复以及相关合同的规定和约定。
根据募投项目建设进度，公司可以根