文档介绍：公司名称：北京市中环电器公司
地址：北京市中环电器公司位于北京市长安里888号。该公司以生产、销售“洁静”牌吸尘器和“靓爽”牌电吹风两种产品
公司法人为万平，财务负责人为孙立，总账报表会计是赵莉（负责制证），出纳员是刘浩（负责日常现公司名称：北京市中环电器公司
地址：北京市中环电器公司位于北京市长安里888号。该公司以生产、销售“洁静”牌吸尘器和“靓爽”牌电吹风两种产品
公司法人为万平，财务负责人为孙立，总账报表会计是赵莉（负责制证），出纳员是刘浩（负责日常现金的收取与支付以及银行存款业务）。
预留银行印签：
【业务资料】
，北京市中环电器公司财务部门开出现金支票1张，提取现金5800元作为备用金，现金支票号XII3573256）。
中国建设银行
现金支票存根
No. XII3573256
附加信息
出票日期 年 月 日
收款人：
金 额：
用 途：
单位主管 会计
中国建设银行现金支票 No. XII3573256
出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称：
收款人： 出票人账号：
本支票付款期限十天
人民币
（大写）
百
十
万
千
百
十
元
角
分
用途
上列款项请从
我账户内支付
出票人签章 复核 记账
，北京市中环电器公司出纳员将收取的现金3500元（100元30张，50元4张，10元30张的纸币）存入银行，
3. 2008年6月14日，北京市中环电器公司采购员周文虎出差回来，报销差旅费1695元，退回财务部门剩余现金305元。附单据6张，其中6月9日到6月10日从北京到武汉的火车票259元，市内车费98元，住宿费600元，该期间每天补贴伙食60元，住勤费补贴280元，6月10到12日从武汉到北京火车费218元。
3. 2008年6月18日，北京市中环电器公司行政办公室李小川外出开会，借支差旅费3000元。
，北京市中环电器公司行政办公室张莉娜从北京天源文化用品商店，用现金购买办公用品596元，交付相关部门使用。
5.“银行汇票申请书”，向开户行申请签发汇票。
6. 2008年6月1日（请填写“进账单”）
中国工商银行
转账支票存根
No. NI58964
附加信息
出票日期 年 月 日
收款人：
金 额：
用 途：