文档介绍:一、创建公司代码
路径:Enterprise Structure --> Definition --> Financial Accounting --> Define Co. Code
双击进入
选择“kh10” 公司代码bal settings --> Document --> Line Items --> Tolerance Groups for Employees.
选择需要更改的公司代码,点击进入;
输入对应的控制值,保存即可。
定义凭证校验规则
路径:Financial Acct global settings --> Document --> Line Items --> Define Validation rules For posting.
依据KH10公司代码需要校验的项目,使用拷贝功能,在新的公司代码中创建。
八、定义替代规则
路径:Financial Acct global settings --> Document --> Line Items --> Define Substitution rules in Accounting Documents
Transaction Code: OBBH
依据KH10公司代码需要校验的项目,使用拷贝功能,在新的公司代码中创建。
九、为公司代码分配税务代码
路径:
为与税务无关的交易定义税务代码
事务代码:OBCL
???
十、定义凭证打印格式
路径:
事务代码:OB77
选择公司代码,双击进入ZSAP1的细节。
如图显示其对应的打印程序名称。
为打印类型分配将要执行的程序名称
依据已有的公司代码数据拷贝即可。
十一、调用打印凭证格式
路径: Financial Accounting Global Settings --> Correspondence --> Determine Call up points.
依据KH10公司代码需要校验的项目,使用拷贝功能,在新的公司代码中创建。
十二、自动付款的银行设定
事务码:FI12 选择一个公司代码,进入
双击“”进入银行细节;
填写银行信息,如:对应总帐科目,地址、电话等信息。
依据每个公司代码设定的付款方式,分别定义每个付款对应的银行科目
十三、定义计划期间
路径:Financial Accounting --> General ledger Accounting -->Business Transactions --> Planning
十四、设置公司代码到付款交易(自动付款)
路径:
单击进入;
制定该公司代码的发送公司、付款公司及供应商的付款交易
存盘即可。
十五、设置付款公司的付款交易条件
路径:
十六、为公司代码设置付款方式
路径:
选择已有的公司代码,拷贝新的公司代码。
双击进入每一种付款方式
十七、定义财务会计报表版式
十八、增加新的外币科目处理
事务代码:OBA1
选择“未清项汇率差异”双击进入,
选择需要修改的科目,双击进入如下:
如汇率差额将进入:55030402--财务费用—汇兑损益,55030502-财务费用—未实现汇兑—发票。21210199--应付账款-应付国内贸易款-调整。
十九、压板金额的实现
路径:
事务代码:OBXR、FBKP
二十、为公司代码分配折旧范围
路径:AA --> Organizational structures --> Assign Chart of Depreciation to Co. Code.
选择需要分配折旧范围的公司代码;输入折旧范围即可,双击可进入折旧范围明细;如下图
二十一、成本要素、成本中心、利润中心的确定
事务:OKB9
系统有三类设置:
一个成本要素对应一个技术性的成本中心不再区分门店
一个成本要素对应一个技术性的成本中心,同时可以在月末结账时划分到每个门店。
如图:
不设置技术性成本中心,只对应门店成本中心。
注:所有统驭科目都对应三个科目:97类科目、98类重组科目、99类调整科目
然后可以查询、编辑每个事务项目的对应推导规则。
二十二、设定利润中心会计的凭证号码范围(需要生产系统设定)
路径:PCA --> Planning --> Basic Settings for Planning --> Define number ranges --> Define number ranges for