文档介绍：
第 1 页 共 提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，留意保密，确保资金平安。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并刚好与微机账核对余额。
(二)银行存款收付
1、银收
(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他工程收款
收到除货款以外工程的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
依据付款审批单(打算内费用经相关岗位审核，打算内10万元以上或打算外费用经财务部长或财务总监审核)审核调整表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票运用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖转账图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证
→材料核算岗(材料选购)
→本钱核算岗(外协加工、车间质保费用)
→管理费用岗(管理部门用款)
→销售费用岗(销售部门用款)
→工资福利岗(工资兑现、福利)
房地产出纳工作的留意事项
出纳员必需由具有财会特地学问、持有会计从业资格证书的人担当，只有这样，他才会醒悟相识到会计核算所涉及的数据与数据之间存在一种内在的勾稽关系，这种勾稽关系是会计核算内部监视制约机制的重要组成局部之一。明白了这一点的出纳员会自主地将行为约束在业务标准范围之内，不敢存有贪心之心在。许多中小企业任用没有会计从业资格证书的人员从事财务会计、出纳工作，这事实上不仅是对企业不负责，而且