文档介绍：
确保资金的平安。
财务一周工作总结3
一、材料选购 工作状况
8份生产形势有所好转，选购 的工作量有所增加，加上选购 部人员的调整，以及电镀厂家的惊慌，按单选购 ，对于有些材料的刚好度上有些影响。
8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能刚好镀出来。
对于生产上的选购 材料，除了客观缘由(如资金延迟，选购 任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。
二、值得确定的地方
(1)选购 的各项工作，包括各项安排、方案，始终与生产部门紧密联系，切实满意订单的生产需求。
(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了实惠条件，有效削减选购
成本。
(3)在资金惊慌的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题
(1)材料在选购 回来后，跟财务部门沟通比较不刚好，未能快速后清楚的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的心情。
四、解决的方法
(1)对支付选购 费用的状况做好记录。让选购 部各项支付状况清楚明白并有据可寻。
(2)库存问题的处理，须要与物控部一起协调好。主动询问，可一起完成选购 成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。
(3)对于有安排外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则须要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善选购 安排及选购 预算。
五、本部门的工作思路
和选购 员亲密沟通，随时应付紧急选购 任务，改进选购 工作中的相关问题，镇静应对各种安排外状况，更有效的对选购 工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满意订单的需求，努力做到选购 的，为公司节约选购 成本。
财务一周工作总结4
一、融资工作
1、债券类。协作券商打算企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。
2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推动中。
3、银行融资。正主动推动民生银行理财直融、兴业银行流淌资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。
4、棚改融资。，资金接连打算放贷中。，。，资金接连打算放贷中。
二、资金及信息化管理
1、资金管理。组织制订公司整体资金运用安排，已完成20xx年第一批资金安排下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的运用，按规定做好资金收付业务，提高资金运用效率。
2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。
3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。
三、会计核算及报表
1、账务核算。按规定刚好完成日常各项凭证审核及账务处理。
2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时依据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入NC系统进行试运行。
四、财政税收管理
1、财政预算及拨款。主