文档介绍:
立的深、沪股东账户。(深圳:_________________;上海:__________________)
证券资金账户:甲方依据证券账户在_________证券有限责任公司为本信托特地开立的资金账户。(户名:_____________;资金号:__________________)
交易指令书:丁方向甲方出具的标明交易品种、价格、数量、托付期限等要素的书面指令。
信托账户:甲方在托管银行开立的保管、管理和运用信托资金的专用银行账户。
托管银行:___________________________。
投资顾问:___________________________。
资金清算:指证券交易的资金、费用和交易佣金在证券资金账户和信托账户间划拨的过程。
本集合资金信托或本信托:指甲方设立的__________________资金信托。
信托合同:__________________资金信托合同。
投资顾问合同:__________________资金信托投资顾问合同。
估值日:托管银行计算信托单位净值以及认购或赎回信托单位的日期,即每月15日(如遇节假日则为之前最近一个工作日)和每月的最终一个工作日。
信托单位:用于计算、衡量信托财产净值以及托付人认购或赎回的单位。
信托资产净值:最近一个估值日,本信托项下所拥有的货币资金和证券投资市值的总和。
信托单位净值:信托单位净值=(信托资产净值-信托费用)/信托单位总份数。
托付人(即受益人):指__________________资金信托合同中的托付人。
受托人:____________________________________。
其次条 证券交易的程序
全部证券资金账户上的证券交易均由甲方供应交易安排书,交易安排书应由丁方审核,并经_________的亲笔签名确认,甲方根据经_________的亲笔签名确认的交易安排书执行操作。详细的交易程序依据有关规定操作。
甲方在收到经_________亲笔签名确认后的合法