财务部月度工作总结及计划.docx

文档介绍：财务部月度工作 总结及计划
现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集， 能够体现企业现金的分配情况。 现金流量表需要分别用直接法和间接法， 把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流
财务部月度工作 总结及计划
现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集， 能够体现企业现金的分配情况。 现金流量表需要分别用直接法和间接法， 把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧， 两次的编制金额要相同。 企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。 要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。
会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报， 需要在各自申报期内及时进行申报。
二 出纳工作
出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、 是否有总经理批准， 根据经批准和审核无误的有关单据， 办理银行存款、取款和转账结算业务 ;付款时无论以
支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码 ;付款后要及时整理回单，方便会计做账。
报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度 ;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助 ;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。
另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记 ;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。 出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。
在公司这半年的工作经历让我有很大收获。 经理耐心教导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。 领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升 ;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。
在这六个月的工作中， 我深深体会到有一个和谐、 共进的团队是非常重 要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。 在此我提出转正申请， 希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。
财务部月度工作总结及计划范文三
年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展， 回顾半年来的工作， 我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作， 通过加强自身学****努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高
会计服务质量，促进工作正常有序地进行