财务报销流程图84376.xls

文档介绍：财务报销流程图
流程图说明权责部门相关表单文件
,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。《费用报销单》相关部门人员报销发票或报销单据
费用报销单

相关人员提交给直
接主管审核签字,直接主管必
须对以下方面进行审核:
1)费用产生的原因及真实性;
2)费用的合理性;
3)票据及单据的规范性;
若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报相关部门主管费用报销单
报销发票或报销单据

财务部经理进行报销费用的确认主要内容包括:
1)产生的费用是否符合报销标准;
2)财务是否能及时安排费用;
3)单据或票据是否符合财务规范要求财务部费用报销单
报销发票或报销单据

财务部对审核符合要求的报销
单据统一呈总经理,由总经理
进行批准签字,若总经理发现
不符合要求,立即退还财务部
由财务部跟进处理; 总经理费用报销单
报销发票或报销单据

财务部出纳根据总经理批准的
报销单据准备好报销款项; 财务部出纳

财务部出纳通知报销人领款,
领款时,报销人须在《费用报
销单》上签字确认。如是代领
人进行领款,需注明代领人代表报销人领款。相关报销人员费用报销单

财务部会计根据已完成的报销
单据和公司财务制度要求进行
相应的账务报表处理; 财务部会计财务报表