文档介绍：上海证大能源贸易有限公司财务管理制度
签发:戴志丰(已签)
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项发起部门部门经理财务财务经理总经理董事长
固定资产购置预算内行政人事审核①审核②审批③
(请购单由使用部门申请流转) 预算外行政人事审核①审核②审批③审批④
货款支付预算内业务部审核①审核②审核③审批④
预算外业务部审核①审核②审核③审批④审批⑤
差旅及临时借款借款人审核①审核②审核③审批④
借款单位借款100万以下及预算内经办人审核①审核②审批③
单位借款100万以上及预算外经办人审核①审核②审批③审批④
业务部门支出预算内经办人审核①审核②审核③审批④
预算外经办人审核①审核②审批③审批④审批⑤
费用报销 100000元以下经办人审核①审核②审核③审批③
100000元以上经办人审核①审核②审核③审批④审批⑤
工资每月工资及社保金等行政人事审核①审核②审批③
奖金政策提成奖业务部审核①审核②审核③审批④审批⑤
薪酬以外的奖金行政人事审核①审核②审批③
福利费节日补贴经办人审核①审核②审批③
捐赠经办人审核①审核②审批③审批④
对外单位或私人借款经办人审核①审核②审批③审批④
备注:固定资产购置由使用部门提交请购单审批流转后,由行政部办理付款手续进行采购;财务经理未到任前由财务审核
2013年3月14日实施