财务工作流程.docx

文档介绍：康施维财务工作流程图
一、进出工作流程（出纳负责 )
经销商
现金付款
银行转账
现金收款
直营部
现金款项
现金不足时从
审查票据
收现（留现不超
康施维财务工作流程图
一、进出工作流程（出纳负责 )
经销商
现金付款
银行转账
现金收款
直营部
现金款项
现金不足时从
审查票据
收现（留现不超出 10000 元）
审查票据
安全银行取
款，取款凭据
或银行取
交会计。
现转账
付 款
安全银行转账
现金存入工商银行（凭据交会计）
打印凭据交总经理署名
登记现金日志账
登记现金日志账本
登记银行日志账
交会计编制当日日报表
日报表发总经理及部门经理
二、销售数据统计工作流程（会计负责）
出纳将当日的销售数据录入 CRM
1、 会计查对 CRM 系统录入信
会计凭销售单编制当日《日报表》
息。
当日《日报表》发总经理
月尾生成当月销售报表 生成未回收余款报表
月销售报表交总经理
三、《日报表》编制流程（会计负责 )
销售票据 来往票据 进出凭据 进销存票据
汇总统计并审查
编制《日报表》
四、借钱 ( 现金）工作流程表（出纳负责）
经办人填借钱
部门经理建议
总经理建议
出纳付款
经办人签收
经办人于估计还款日清借钱
清借钱后还回经办人借钱单
五、报销工作流程（出纳负责 )
当日花费经办人贴票、填写报销单
部门经理建议
交会计初审
出纳复核
总经理审批
出纳付款
票据交会计
会计编制《日报表》
六、进销存流程图（出纳负责打单、会计负责发货 )
库房进销存
入库
出库
1、 领赠单
2、 取寄存取货申请单
盘点
3、 借货单