文档介绍:出纳工作交接的物品清单:
一、出纳凭证(原始凭证、记账凭证) ,空白凭证写明本数、张数 .
二、出纳账簿 ( 现金日记账、银行存款日记账,写明本数) 。
三、出纳盘点表及
出纳工作交接的物品清单:
一、出纳凭证(原始凭证、记账凭证) ,空白凭证写明本数、张数 .
二、出纳账簿 ( 现金日记账、银行存款日记账,写明本数) 。
三、出纳盘点表及出纳考核报告等 .
四、库存现金、银行存款 ( 类别:基本存款账户,一般存款账户,临时存款账户,专用存款账户,异地结算账户)及其他贵重有价证券 (债券、股票、商业汇票、股权证书等) ,写明证券名称、数量、金额及号码。
库存现金盘点表
序号 单价(元) 数量(张) 金额 ( 元 ) 库存现金账面金
1 100 额:
2 50
3 20
4 5
5 1
6 0。 5
7
8
合计金额
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银行存款核对表
序号 账户账号 账户类别 开户银行 账面金额 ( 元) 账户金额(元 ) 盘点差异数 差异原因
1
2
3
4
5
五、支票及支票簿 ( 现金支票领用簿、转账支票领用簿) 。
序号
支票类别
银行账户
空白支票张数
空白支票编号
1
至
2
至
3
至
4
至
六、发票(空白发票、 已用或作废发票存根联及作废发票其他联等) 。
七、收款收据(空白收据、已用或作废收据及作废收据其他联等) .
八、印章 ( 财务专用章、银行预留印鉴—印章和印鉴卡、 “现金收讫”、“现金付讫 " 、“银行收讫”、“银行付讫 " 印章等)。
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九、会计文件及其他会计资料 (银行账户开户表单或账户信息变更表单、银行对账单、出纳人员保管作为收付依据的业务单据