出纳工作交接内容简述.docx

文档介绍：出纳工作交接的物品清单：
一、出纳凭证（原始凭证、记账凭证） ，空白凭证写明本数、张数 .
二、出纳账簿 ( 现金日记账、银行存款日记账，写明本数） 。
三、出纳盘点表及
出纳工作交接的物品清单：
一、出纳凭证（原始凭证、记账凭证） ，空白凭证写明本数、张数 .
二、出纳账簿 ( 现金日记账、银行存款日记账，写明本数） 。
三、出纳盘点表及出纳考核报告等 .
四、库存现金、银行存款 ( 类别：基本存款账户，一般存款账户，临时存款账户，专用存款账户，异地结算账户）及其他贵重有价证券 （债券、股票、商业汇票、股权证书等） ，写明证券名称、数量、金额及号码。
库存现金盘点表
序号 单价（元） 数量（张） 金额 ( 元 ) 库存现金账面金
1 100 额:
2 50
3 20
4 5
5 1
6 0。 5
7
8
合计金额
- 1 -
银行存款核对表
序号 账户账号 账户类别 开户银行 账面金额 ( 元） 账户金额（元 ) 盘点差异数 差异原因
1
2
3
4
5
五、支票及支票簿 ( 现金支票领用簿、转账支票领用簿） 。
序号
支票类别
银行账户
空白支票张数
空白支票编号
1
至
2
至
3
至
4
至
六、发票（空白发票、 已用或作废发票存根联及作废发票其他联等） 。
七、收款收据（空白收据、已用或作废收据及作废收据其他联等） .
八、印章 ( 财务专用章、银行预留印鉴—印章和印鉴卡、 “现金收讫”、“现金付讫 " 、“银行收讫”、“银行付讫 " 印章等）。
- 2 -
九、会计文件及其他会计资料 （银行账户开户表单或账户信息变更表单、银行对账单、出纳人员保管作为收付依据的业务单据