某项目融资商业计划书.docx

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某项目融资商业计划书
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1
4
建安工程费
65725

5
管理费用
3944

6
预备费
5358

7
销售费用
1948

总计
91553
表 2
年度成本费用表
序号
项目
投资
年度投资（万元）
（万元）
1
2
3
4
1
建设投资
91533
7284
36627
35772
11850
销售收入预测
总销售收入 154728 万元，收入构成如表 3:
序
项目
建筑面积
平米售价
销售收 入
年度销售收入（万元）
（平方
（元/平
第 2 年
第 3 年
第 4 年
号
（万元）
米）
米）
1
独立别

5800
5917
4438
1479
墅
2
高档公

4200
25811
21331
4480
寓
:1 i
I
1
中档公
3

3500
43078
35928
7150
寓
4
小高层

跃层
.1 1
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11 合计 154728 74592 57081 23055
资金运用分析
项目第一年需筹集 7284 万元建设资金，销售平衡点之前共需要建设资金 12549 万元，以后各建设
期可用销售收入滚动投入，达到资金平衡，详见表 4
表 4 资金来源于运用表
序
项目
年份
合计（万
号
第 1 年
第 2 年
3
4
元）
1
资金来源
7284
74592
57081
23055
162012

自筹资金
7284

销售收入
74592
57081
23055
154728
1
2
资金运用
7284
49500
44907
16397
118089

建设投资
销售税金及附

加
1 1

所得税
i1
Li
盈余资金（ 1-2 ）
现金流量分析
1、基础数据
基准收益： lc=15%
营业税： 5%
城市维护建设税： 7%
教育费附加： 3%
所得税按 33% （按免征增值税计）
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2、评价指标及结论：
税后内部收益率： FIRR=%
财务净现值（ lc=15% ）: 24450 万元;
投资回收期： 年
税前内部收益率： FIRR=%
财务净现值（ lc=15% ）: 36899 万元
投资回收期 年。
全部投资的投资利润率 = （36638 - 11710 ） *100%=313%
根据评价指标项目财务上可以接受，详见表 5 所示的年度现金流量表。
表 5 年度现金流量表
序号
项目
年份
合计
第 1 年