文档介绍：1办公费用管理办法(试行)一、目的为保障正常办公秩序,规范办公费用管理,特制定本办法。二、适用范围办公用品(资产)、低值易耗用品及行政办公相关工作保障经费的计划、开支、报销管理。(一)日常办公用品纸张、笔墨、软面抄、笔记本、票夹、账夹、账页、印泥(油)、胶水、信封、信笺、大头针、回形针、订书针、日历、卷宗文件夹、橡皮擦、N次贴、扫把、拖把等日常办公用品。(二)办公用具办公用桌、椅、凳、柜、电话机、计算器、装订机、订书机、绘图仪、绘图板、保险柜、打印纸、订书机、档案袋、打印机和复印机等办公用具用品及耗材。(三)专业印制品专业印刷装订的申报材料、可研报告、接待手册、宣传画册、宣传广告、凭证专用、会议用品等开支。(四)办公用水、用电、用气、光纤网络及电话通讯费等开支。(五)办公设施设备维修维护开支。(六)保安保洁及环境绿化费用开支。2(七)其它行政工作保障性经费开支。三、职责(一)行政部门负责本单位办公费用管理。1、制定年度行政办公费用预算方案;2、择优选择定点供应商,签订《购销合同》;3、承办办公用品的计划、采购、入库、发放、盘存、结账、报账等事务工作。4、负责对办公设施设备维修维护管理。(二)各部门只负责提交本部门办公用品计划,且对本部门办公用品的安全使用负责,原则上不得自行办理其它事务。确需自行办理的,须经行政分管领导批准,否则不予报销。(三)集团公司驻外各部门的采购与使用管理自行负责。(四)财务部门负责办公费用的核算及账务处理。四、采购、发放(一)各部门根据办公费用标准,每月25日前填报下月《办公用品购置计划表》(见附件1),部门负责人审核签字报行政部门。(二)行政部门汇总、审核采购计划报主管领导审批。(三)凭批准计划通知定点供应商供货并提供合法票据。(四)采购品入库时填《办公用品入库单》,作为报账附件。(五)月初各部门填《办公用品申领表》(见附件2),部门领导审核后到指定处领取。3(六)对外邮寄信函、包裹等快件由行政部门或指定部门经办人统一办理,相关费用凭票据实报销。(七)业务部门需在外印刷、复印、制作工作表格、账卡、名片等,须将部门领导审核后的样品交行政部门统一办理。五、盘存(一)每季度末进行办公用品盘点,财务部门派人监督。(二)盘点结束3个工作日内,库管员提交盘存统计表,对发现问题要说明原因,及时整改。(三)盘点结束10个工作日内,财务部门与行政部门对上期办公用品盘存情况进行帐物核对,并按规定进行调整。六、管理规定(一)列入预算内费用管理,按审批流程由受权人批准后报销。(二)按实际在岗人数,以10元/,核算各部门日常办公用品月度费用额度。(二)行政部门定期对供应商进行评估甄选,确保采购的办公用品质优价廉,严