文档介绍：操作手册-存货核算
岗位操作手册
货科目设置：
存货对应科目：
操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】
仓库编码
仓库名称
存货分类编码
存货分类名称
存货科目编码
存货科目名称
01
材料库
121101
原材料库
03
采购退货库
121102
采购退货库
07
半成品库
1241
自制半成品
08
内单成品库
3611
室外天线
121101
原材料库
13
外单成品库
3611
室外天线
121101
原材料库
04
销售退机库
1
产成品(整机)
124302
销售退机库
05
维修待修退机库
1
产成品(整机)
124303
退机待修库
06
维修退机已修库
1
产成品(整机)
124304
退机已修库
08
内单成品库
1
产成品(整机)
124301
产成品库
13
外单成品库
1
产成品(整机)
124301
产成品库
14
试产样机库
1
产成品(整机)
124307
试产样机库
12
样品仓
1
产成品(整机)
124306
样品仓
岗位操作手册
岗位操作手册
10
工具库
4
低值易耗品
1231
低值易耗品
17
封存材料库
121101
原材料库
18
洪再兴成品库
1006
蓝牙耳机
124308
洪再兴成品库
16
委托加工库
1251
委托加工物资
19
深圳厂陈文涛库
124309
深圳厂陈文涛库
注意：
每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加；如果增加了一级存货大类需要在此进行维护，以便在制单时能自动带出会计科目。
对于委外加工物资而言在所有权上依然为公司所有，我们把委外加工厂做为我们的仓管管理，所以只要是调到委外加工厂的物资应用会计科目“委外加工物资”，以后每增加一个委外加工厂仓库，都需要在此进行维护，以便制单时能自动带出会计科目。
对于借出物资在管理上同委外加工厂处理，只要借出的物资全部在借出物资进行管理，所以对应的会计科目为借出物资。
对方科目设置：
操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【
岗位操作手册
岗位操作手册
对方科目】
此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。 (下表为对方科目部份设置)
收发类别名称
部门名称
对方科目编码
对方科目名称
暂估科目编码
暂估科目名称
半成品入库
41010101
直接材料
领料出库
基板车间
41010106
未指定成本对象材料
领料出库
总装车间
41010106
未指定成本对象材料
盘盈入库
191101
待处理流动资产损溢
盘亏出库
191101
待处理流动资产损溢
生产损耗
41010106
未指定成本对象材料
物料代用
41010106
未指定成本对象材料
来料不良
41010106
未指定成本对象材料
清单错误
41010106
未指定成本对象材料
设计工艺更改
41010106
未指定成本对象材料
补料出库(超)
41010106
未指定成本对象材料
退机维修领料
550108
售后维修费
形态转换出库
121101
原材料库
形