文档介绍：精选
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财务管理中心岗位职能细化
财务管理中心的人员编制:
岗位
人数
姓名
备注
财务管理中心经理
1
预算管理与
财务分析专员
1
信用管理与
资金管理专员
1
成与预算费用比较表》、《资金收支实际与预算比较表》。
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（二）财务分析员:
岗位职责
工作内容
初级目标
中级目标
根据财
构建和优化
1 .根据会计核算资料编制财务管理
，包
务报表和相
财务分析体系。
报表；确定各财务报表的分析内容、指标，
括现金收付控制、存货控制、固
关信息，及
确定各财务报表的报告格式、上报时间；
定资产控制、采购业务控制、销
时对进行财
确疋各财务报表的分析方法；统 附表内
售业务控制。
务分析，分
容和格式；确定专项财务分析的内容、方
2 .对预算的执行情况进行
析财务管理
法、上报时间。
分析，找出差异和造成差异的原
中的各种问
2 .在财务管理报表的基础上，对公
因，提出纠正措施，对未来运作
题，提出相
司的偿债能力、资产管理能力、盈利能力
提出建议。
关建议，供
和抵抗风险能力进行分析。
管理层决
根据不同的
对不同的会计数据，采用多期比较分
制定理想财务报表，确定标
策。
目的，进行专项分
析、结构百分比分析、定基百分比趋势分
准财务比率，为报表分析提供依
析。
析等方法，查明某财务项目发生了变化，
据，并查找差距，为解决问题的
并明确该变化对公司未来的影响。
症结提供有效的信息。
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需完成之工
作表格：
《销售费用设定表》、《销售费用分配表》、《管理费用设定表》、《管理费 用登记表》、《研究开发费报告表》、《财务费用设定表》、《收入预计表》、《汇 总销货日报表》、《分部销货日报表》、《销货明细表》、《月份收款状况表》、 《营业分析月报表》、《产销量变动分析表》、《各部周转资金分析表》、《各部 产销能力比较表》、《各部财务状况比较表》、《各部资金收支计划表》、《各部 往来支出金额表》、《各部费用分摊表》、《各部奖金分配表》。
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（三）资金管理员
岗位职责
工作内容
初级目标
中级目标
对现金
日常流动资
负责往来款项的核对；组织有关部门催收逾
确定货币资金的最佳
流量进行监
金的核算和管理。
期欠款和其他债权；开展对外应收、应付、预收、
持有量，降低公司资金的
控，合理配
预付款项的结算，确保款项支付的合理性；对应
流动性风险，保障流动资
置资金，参
收账款账龄分析，对坏账及其准备金的核算和处
金的周转安全。
与筹资决
理；根据资金的变动情况，编制本月现金流量表，
策，提供筹
并预计下月现金流量。
资方案。
使货币资金
设定相应的资金审批程序，保障资金的使用
编制并下发资金预算
的合理利用与筹
安全。
计划和预算指标，拟订资
集。
金筹措和使用方案，减低
资金的周转压力，提供资
金的利用效率。
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需完成之工
作表格：
《收入及支出金额预计表》、《资金调度计划表》、《资金动态及调度处理 表》、《资金来源运用比较表》、《资金差异报告表》、《现金收支日报表》、《现 金银行存款收支月报表》。
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（四）信用管理员
岗位职责
工作内容
初级目标
中级目标
为企业
制定卖方信
根据往来企业的历史情况和
进行企业信用调杳，收集企业的信用
往来业务提
用政策。
相关预期制定信用标准；根据往
资料；通过各种方法进行客户信用评估；
供信息，对
来企业的历史情况和相关预期制
参与收帐的日常管理；企业发生销售业务
往来企业进
定信用条件；根据往来企业的历
情况进行询问；有权根据信用记录情况阻
行信用管
史情况和相关预期制定收帐政
止企业有关的销售活动；向企业的销售部
理。
策。
门建议信用良好的往来企业。
买方信用政
根据企业年度采购成本预计
参与供应商评估；协助事业部供应商
策的制定。
与资金周转效率目标，制定公司 整体的买方信用政策，并落实到 各事业部。
沟通和清理应付帐款，规避法律风险。
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需完成之工
作表格：
《信用标准 览表》、《客户信用状况评价表》、《信用条件分析评价表》、
《收帐政策分析评价表》、