文档介绍：标准财务管理解决方案
标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财务管理、会计核算的需要,在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。
1、总账管理
总账系统提供清晰完整的总账结构,将公司、业务领域和会计科目表有机地集成在一起。主要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务处理的基本功能,同时提供业务处理及时生产凭证的功能,实现财务业务一体化管理,保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性,为企业决策层提供实时的财务管理信息。
2、应付管理
应付管理属于采购管理的重要组成部分,主要解决信息流与资金流的集成问题,管理采购发票、应付单、应付票据、采购付款以及采购入库成本核销算处理等业务。应付管理与现金管理、现金预测紧密集成,利用预测付款到期日和其他相关报表,会计系统可跟踪未结清项目,帮助企业规划与控制现金流出,降低采购成本。
系统支持OTA(一次性交易),简化处理外部交易业务,系统将所有一次性交易的供应商定义为一个账户,在这类供应商发票录入时提供真实的供应商信息。一次性交易处理同样适用于客户管理。
同时系统支持债权人总公司/子公司处理,处理从子公司采购,对总公司付款的业务。这种处理也同样适用于客户管理。
3、应收管理
应收管理与销售完全集成,并有效进行成本控制与现金预测,保证会计信息的有效流动,实时更新现金与信用信息,随时监视应收账目,使客户的信用得以有效控制。主要管理销***、应收单、应收票据及销售收款,同时提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、低销应付款及催收管理等功能,并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的统计分析报表。系统将业务员的销售业绩与绩效管理挂钩,从客户与业务员两方面进行控制,帮助企业增强应收款的控制,提高现金流入量,降低企业坏账率,以确保企业资金运作的良性发展。
4、预算管理
预算管理独立于总账科目之外又与之紧密联系,将现金需求与计划的现金收入加以整合,通过预算控制将企业各业务领域如收款、付款、发票与采购等业务紧密集成起来,为企业业务运作的资金与投资提供全面控制。
预算管理提供预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能,支持制造企业的全面预算编制过程及预算的多方案多版本管理,为企业提供互动的预算管理平台,提供上下级组织间的预算编制、审批及反复修改的过程,支持预算的自下而上汇总及自上而下发放的编制方法,支持总体预算和面向责任中心的局部预算的编制与控制分析,支持自定义的预算编制。
5、固定资产管理
固定资产系统不但提供传统的满足税务与会计核算需要的固定资产折旧计算,而且与固定资产的实际生产周期结合起来,对资产的采购、生产制造、维护与变卖销售的全过程进行管理与控制。固定资产与采购、生产与销售完全集成,提供模拟折旧预测与资产评估功能。
6、项目管理
在价值管理的基础上,实现企业对重点关注项目的工作流管理。完成在项目启动阶段的文档管理、合同管理;项目初始阶段的概预算管理;项目执行阶段的进度管理、收支管理;项目关闭阶段的决算管理;以及项目结束以后的支出核销管理。
7、现金管理
现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统,是K/3系统的组成部分之一。它既可同总账系统联合起来使用,也可单独提供给出纳人员使用。现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务,包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容,同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。
现金管理系统既可独立使用,也可与其他系统配合使用,形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。
8、结算中心
结算中心(即财务公司或财务结算中心简称),是企业深化改革的产物,它既不同于银行,又与企业的财务部不同。它身兼银行和财会两种职能,即对真正银行来说,它是企业;对内部企业而言,它又担负银行的职能。为此,金蝶软件采用了当今最先进的组件化技术开发了结算中心管理系统。它支持远程应用,支持电子商务,完全满足集团分布式网络管理。
结算中心管理系统充分考虑了系统的安全性、可靠性、数据的准确性、实时性,其数据存储海量,适用于各类财务公司、集团结算中心以及银行等单位进行资金结算、融资存款、计息、资金分析等日常管理需要。结算中心管理系统的宗旨立足于数字化管理,以业务为中心、财务为核心,对凭证、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理,可以实现企业资金的整体管理与调配,做到资金事前计划、实时控制和分析,加快资金周转,提高资金使用效益,帮助领导运筹帷幄、决胜千里,全面提升企业的核心竞争