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出纳员的工作职责
出纳员需要每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。下面是第一我为您细心整理的出纳员的工作职责。
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出纳员的工作职责
出纳员需要每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。下面是第一我为您细心整理的出纳员的工作职责。
篇一
工作职责;
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;
3、负责每月打印银行回单、银行流水;
4、负责个人网银、银行网银的管理;
5、跟随工商办理银行资料变更;
6、完成部门领导交办的其他任务;
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、工作阅历2年以上相关工作阅历;
4、有平安意识，把握基本的法律法规等学问，了解相关业务领域专业学问，能够使用计算机和办公软件。
篇二
1、依据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;
2、依据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;
3、帮助编制月度资金方案汇总表和月度资金结算表;
4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证;
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的平安管理工作;
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7、完成财务部负责人交办的其他工作。
篇三